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BILAN MIDI AUTO 28 2021 Siren 407897024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289653		289653	289653
Constructions	2050278	1461592	588685	631234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296726	237065	59661	53248
Autres immobilisations corporelles	340300	242041	98258	34910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127196		127196	127196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	3180926	1940698	1240228	1213015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48081		48081	23458
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6847413	109906	6737507	8209795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1238738	83105	1155633	911625
Autres créances	1116572		1116572	1465099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416284		416284	928159
Charges constatées d’avance	27561		27561	38417
TOTAL (II)	9694648	193011	9501637	11576553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12875574	2133709	10741865	12789568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2945862		2715921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581498		229941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137450		145194	
TOTAL (I)	4701814		5291056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52209		23858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52209		23858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1780000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3899163		4909886	
Dettes fiscales et sociales	316696		329736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173		173	
Autres dettes	47809		152310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5987842		7474654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10741865		12789568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	224000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24570801		24570801	27302469
Production vendue biens	4641		4641	6416
Production vendue services	1461075		1461075	1359018
Chiffres d’affaires nets	26036517		26036517	28667903
				
Production stockée			24623	-12829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35774	119339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172660	321323
Autres produits			5405	452
Total des produits d’exploitation (I)			26274979	29096187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21613450	23694720
Variation de stock (marchandises)			1471139	1220951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1171945	1087467
Impôts, taxes et versements assimilés			136578	188846
Salaires et traitements			1644292	1653967
Charges sociales			623060	616312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80506	80857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136971	138932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21588	7501
Total des charges d’exploitation (II) 			26873690	28689552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-598711	406635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés			10934	4614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10999	4616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20862	37349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20862	37349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9863	-32733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608574	373902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1227		15058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1380		1305	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7744		12303	
Total des produits exceptionnels (VII)	10351		28666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1405		46622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1760		34102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31516		80723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21165		-52058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48241		91903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26296329		29129469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26877827		28899527	
BENEFICE OU PERTE	-581498		229941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882105	80506	21912	1940699
AMORTISSEMENTS Total Général	1882105	80506	21912	1940699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux	70865		70865	
Autres créances clients	1167872	1167872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1825	1825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135221	135221		
T. V. A.	240943	240943		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7219	7219		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731363	731363		
Charges constatées d’avance	27561	27561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2383421	2312005	71415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000			1500000
Emprunts et dettes financières divers	224000	56000	168000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3899163	3899163		
Personnel et comptes rattachés	131196	131196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156483	156483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843	843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28174	28174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173	173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47809	47809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5987842	4319842	168000	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel