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BILAN MIDI AUTO 28 2018 Siren 407897024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76225		76225	76225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289653		289653	289653
Constructions	2033205	1288656	744549	823959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283533	248967	34566	39705
Autres immobilisations corporelles	330636	251517	79119	90241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127196		127196	127077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	680
TOTAL (I)	3140998	1789140	1351858	1447540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9685		9685	11320
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12207580	332550	11875030	12227490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1790395	142541	1647854	1402181
Autres créances	1751807	9000	1742807	3799036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227763		227763	415566
Charges constatées d’avance	55656		55656	42134
TOTAL (II)	16042886	484091	15558795	17897727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19183885	2273232	16910653	19345265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573119		2080040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121933		493079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146997		136497	
TOTAL (I)	5042049		4909616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9615		19766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9615		19766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2059713		2455146	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	837		1202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9121101		11070623	
Dettes fiscales et sociales	412820		575534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1286		2256	
Autres dettes	189676		279374	
Produits constatés d’avance (2)	73555		31749	
TOTAL (IV)	11858988		14415884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16910653		19345265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35523548		35523548	56258960
Production vendue biens	26650		26650	8170
Production vendue services	1637574		1637574	2650423
Chiffres d’affaires nets	37187772		37187772	58917553
				
Production stockée			-1635	-18157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	20289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455549	545407
Autres produits			2774	1460
Total des produits d’exploitation (I)			37646293	59466553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32236686	46502829
Variation de stock (marchandises)			302911	4627382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1411180	2338699
Impôts, taxes et versements assimilés			234652	333759
Salaires et traitements			1802376	3027817
Charges sociales			688499	1195227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123433	131499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374420	422406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69356	20155
Total des charges d’exploitation (II) 			37243513	58599772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402780	866781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4206	3809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1782	248
Autres intérêts et produits assimilés			8209	8049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14197	12107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226739	223671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226739	223671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212542	-211565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190238	655216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17822		16055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595		597962	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14151		89941	
Total des produits exceptionnels (VII)	32568		703958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81742		108077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			596466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14500		10500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96242		715043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63674		-11085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4631		133063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37693058		60182617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37571125		59689538	
BENEFICE OU PERTE	121933		493079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		2945937		27762
Total Immobilisations financières		127757		119
Total Général		3149918		27881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36671	2937027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130	127746
Total Général			36801	3140997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702379	123433	36671	1789141
AMORTISSEMENTS Total Général	1702379	123433	36671	1789141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146997
Total Provisions réglementées	136497	10500		146997
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9615
Total Provisions pour risques et charges	19766	4000	14151	9615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	283002	332550	283002	332550
Sur comptes clients	202293	41505	101257	142541
Autres provisions pour dépréciation	8635	365		9000
Total Provisions pour dépréciation	493930	374420	384258	484092
TOTAL GENERAL	650193	388920	398409	640704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374420	384258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14500	14151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux	136920			
Autres créances clients	1653475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1518			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	909			
Impôts sur les bénéfices	167458			
T. V. A.	348457			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38000			
Divers				
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1145465			
Charges constatées d’avance	55656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3598409	3460938	137470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288447	288447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1771266	171266	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9121101	9121101		
Personnel et comptes rattachés	154544	154544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169427	169427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392	392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88457	88457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1286	1286		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189676	189676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73555	73555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11858152	10258152	100000	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54