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BILAN LUCERNYS 2021 Siren 407881994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6603	6603		
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77144	48481	28663	34871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	732245		732245	171901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19945		19945	23165
TOTAL (I)	1060937	55084	1005853	454936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				623
Clients et comptes rattachés	2331206		2331206	2835939
Autres créances	401864		401864	356262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1225098		1225098	1080286
Charges constatées d’avance	42042		42042	114809
TOTAL (II)	4000210		4000210	4387919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5061147	55084	5006063	4842856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105900		104800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	277946		248360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14999		14999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673371		935480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805911		737891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15677		10853	
TOTAL (I)	2893805		2052384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32089		10283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224683		1816774	
Dettes fiscales et sociales	629119		567751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53327		116430	
Produits constatés d’avance (2)	172961		279209	
TOTAL (IV)	2112259		2790472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5006063		4842856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2112259		2790472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111086		111086	147921
Production vendue biens				
Production vendue services	10584451	243628	10828079	9979637
Chiffres d’affaires nets	10695537	243628	10939165	10127558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170259	262130
Autres produits			4474	64
Total des produits d’exploitation (I)			11134480	10389753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103139	133965
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8962038	7965515
Impôts, taxes et versements assimilés			56794	45166
Salaires et traitements			948017	904203
Charges sociales			413712	487133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11381	12857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7997	177
Total des charges d’exploitation (II) 			10503078	9549015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631402	840737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			310	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	10492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	192
Différences négatives de change			107	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	10299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631423	851037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	412499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4824		4824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120589		4824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291910		-4824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117422		108322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11547289		10400244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10741378		9662353	
BENEFICE OU PERTE	805911		737891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170259		262130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231603		
Total Immobilisations corporelles		74307		8603
Total Immobilisations financières		195066		615029
Total Général		500975		623632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1417	4348	77144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4529	53376	752191
Total Général		5946	57724	1060937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6603			6603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39436	11381	2335	48481
AMORTISSEMENTS Total Général	46039	11381	2335	55084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15677
Total Provisions réglementées	10853	4824		15677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10853	4824		15677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19945		19945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2331206	2331206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	31572	31572		
T. V. A.	351794	351794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4730	4730		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11768	11768		
Charges constatées d’avance	42042	42042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2795057	2775112	19945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224683	1224683		
Personnel et comptes rattachés	139936	139936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93584	93584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367275	367275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28324	28324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32089	32089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53327	53327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172961	172961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112259	2112259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8642076		7611182	
Location, charges locatives et de copropriété	86507		119161	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52820		52659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33415		13240	
Autres comptes	147219		169273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8962038		7965515	
Taxe professionnelle	24672		22087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32122		23079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56794		45166	
Montant de la TVA. collectée	2078467		1794235	
Total TVA. déductible sur biens et services	1643846		1378813	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15