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BILAN LUCERNYS 2020 Siren 407881994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6603	6603		
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74307	39436	34871	33267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171901		171901	142583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23165		23165	22751
TOTAL (I)	500975	46039	454936	423602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	623		623	
Clients et comptes rattachés	2835939		2835939	2051057
Autres créances	356262		356262	246177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080286		1080286	803111
Charges constatées d’avance	114809		114809	90278
TOTAL (II)	4387919		4387919	3190624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4888894	46039	4842856	3614225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	104800		108600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	248360		248360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14999		14999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	935480		659019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737891		777266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10853		6030	
TOTAL (I)	2052384		1814275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10283		10091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1816774		939373	
Dettes fiscales et sociales	567751		542813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116430		12685	
Produits constatés d’avance (2)	279209		294964	
TOTAL (IV)	2790472		1799951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842856		3614225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2790472		1799951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139303	8618	147921	100081
Production vendue biens				
Production vendue services	8704865	1274772	9979637	8266237
Chiffres d’affaires nets	8844168	1283390	10127558	8366318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262130	30229
Autres produits			64	1622
Total des produits d’exploitation (I)			10389753	8399170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133965	83730
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7965515	5562211
Impôts, taxes et versements assimilés			45166	75145
Salaires et traitements			904203	1184290
Charges sociales			487133	535173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12857	13212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9549015	7453771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			840737	945399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10492	11111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10492	11111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10299	10986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			851037	956385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4824		4824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4824		4824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4824		-4824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108322		174295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10400244		8410281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9662353		7633015	
BENEFICE OU PERTE	737891		777266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262130		30229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231603		
Total Immobilisations corporelles		59846		14461
Total Immobilisations financières		165334		29731
Total Général		456783		44192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3354	-3354	74307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195066
Total Général		3354	-3354	500975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6603			6603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26579	12857		39436
AMORTISSEMENTS Total Général	33181	12857		46039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10853
Total Provisions réglementées	6030	4824		10853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6030	4824		10853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23165		23165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2835939	2835939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17028	17028		
Impôts sur les bénéfices	110912	110912		
T. V. A.	205271	205271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10992	10992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12060	12060		
Charges constatées d’avance	114809	114809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3330175	3307010	23165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1816774	1816774		
Personnel et comptes rattachés	139439	139439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94761	94761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310025	310025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23525	23525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10283	10283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116430	116430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279209	279209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790472	2790472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	388630			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7611182		5185726	
Location, charges locatives et de copropriété	119161		96735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52659		51909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13240		26541	
Autres comptes	169273		201300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7965515		5562211	
Taxe professionnelle	22087		43670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23079		31475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45166		75145	
Montant de la TVA. collectée	1794235		1534181	
Total TVA. déductible sur biens et services	1378813		1022873	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17