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BILAN LUCERNYS 2018 Siren 407881994
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6602 4897 1705 3906
Fonds commercial 225000 225000 225000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 49635 15072 34562 25434
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 142583 142583
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18904 18904 18585
TOTAL (I) 442725 19969 422756 272926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2013 2013
Clients et comptes rattachés 2039923 2039923 1749184
Autres créances 254648 254648 181691
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 280606 280606 465078
Charges constatées d’avance 109022 109022 243475
TOTAL (II) 2686214 2686214 2639430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3128940 19969 3108970 2912357
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 108600 108600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 248360 248360
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14999 14999
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 447856 220368
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 422313 454961
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1205
TOTAL (I) 1243335 1047289
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 78
Emprunts et dettes financières divers (4) 9965 10829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 881001 784423
Dettes fiscales et sociales 636877 580204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19401 31264
Produits constatés d’avance (2) 318313 458267
TOTAL (IV) 1865634 1865067
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3108970 2912357
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1865634 1865067
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 75 78
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 235996 235996 190633
Production vendue biens
Production vendue services 6017598 755393 6772991 6097227
Chiffres d’affaires nets 6253594 755393 7008987 6287860
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28026 34733
Autres produits 1915 2
Total des produits d’exploitation (I) 7038929 6322597
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 214652 150474
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4277248 4071873
Impôts, taxes et versements assimilés 44188 36843
Salaires et traitements 1312981 953457
Charges sociales 555768 422842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10007 6698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 94 1
Total des charges d’exploitation (II) 6414940 5642191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 623989 680406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 133 211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 133 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -133 -211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 623855 680195
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1205
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1205
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 200336 225234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7038929 6322597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6616616 5867636
BENEFICE OU PERTE 422313 454961
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 231603
Total Immobilisations corporelles 46816 16935
Total Immobilisations financières 18586 142902
Total Général 297004 159837
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 231603
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14115 49636
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 161488
Total Général 14115 442726
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2696 2201 4897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21382 7806 14115 15073
AMORTISSEMENTS Total Général 24078 10007 14115 19970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1206
Total Provisions réglementées 1206 1206
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1206 1206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1206
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18905
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2039924
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 43814
T. V. A. 167445
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 27648
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15741
Charges constatées d’avance 109022
TOTAL ETAT DES CREANCES 2422499 2403594 18905
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75 75
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 881002 881002
Personnel et comptes rattachés 174024 174024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144010 144010
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 297736 297736
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21107 21107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9966 9966
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19402 19402
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 318313 318313
TOTAL – ETAT DES DETTES 1865635 1865635
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel