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BILAN CAFES ET CONFISERIE 2016 Siren 407896687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133	122	11	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4228	91	4137	
Autres immobilisations corporelles	35696	17290	18406	21472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40225	17503	22722	21639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2407		2407	4169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22972		22972	25009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150		150	1539
Autres créances	49228		49228	48170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74860		74860	84761
Charges constatées d’avance	17242		17242	789
TOTAL (II)	166858		166858	164437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207083	17503	189580	186076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-626077		-656313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51990		30236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-565286		-617277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20983		17570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110877		101329	
Dettes fiscales et sociales	11049		45203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611857		639163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754866		803352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189580		186076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754866		803352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274454		274454	281832
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	274454		274454	281832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			659	39
Total des produits d’exploitation (I)			275112	281871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128253	-134301
Variation de stock (marchandises)			2037	-2251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6881	7195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1762	-1245
Autres achats et charges externes			43945	44439
Impôts, taxes et versements assimilés			1624	1510
Salaires et traitements			55211	55626
Charges sociales			8487	8347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3895	3879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	31
Total des charges d’exploitation (II) 			252129	251832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22983	30039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	-350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22518	29689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274		992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28632		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28632		246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-840		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303744		282952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251754		252716	
BENEFICE OU PERTE	51990		30236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		33
Total Immobilisations corporelles		34980		4944
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		35248		4977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général				40225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	22		122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13508	3873		17381
AMORTISSEMENTS Total Général	13608	3895		17503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1784			
Impôts sur les bénéfices	3976			
T. V. A.	43468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66619	66619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110877	110877		
Personnel et comptes rattachés	6396	6396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3482	3482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412	412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759	759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20983	20983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611857	611857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754866	754866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel