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BILAN VELAY INFO-LOISIRS 2021 Siren 407792332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	336482		336482	336482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146108	146108		1073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	482591	146108	336482	337555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112073		112073	118379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5436		5436	5310
Autres créances	47575		47575	57038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117403		117403	96284
Charges constatées d’avance	1211		1211	1197
TOTAL (II)	283697		283697	278209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766288	146108	620179	615763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458146		454438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7383		3707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473914		466531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2797		12448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28097		30228	
Dettes fiscales et sociales	55259		54417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54189		46841	
Produits constatés d’avance (2)	5924		5300	
TOTAL (IV)	146266		149233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620180		615764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254671		254671	242553
Production vendue biens				
Production vendue services	38906		38906	29023
Chiffres d’affaires nets	293578		293578	271577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			293660	286077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167120	156192
Variation de stock (marchandises)			6306	7617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33121	33979
Impôts, taxes et versements assimilés			3914	2781
Salaires et traitements			56886	71788
Charges sociales			18997	16722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072	1072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			673	597
Total des charges d’exploitation (II) 			288094	290752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5565	-4675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5565	-4675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694		4772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2694		8528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	877		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1817		8383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296355		294605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288972		290897	
BENEFICE OU PERTE	7383		3707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336482		
Total Immobilisations corporelles		146108		
Total Immobilisations financières				
Total Général		482591		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				482591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145036	1073		146108
AMORTISSEMENTS Total Général	145036	1073		146108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5436	5436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3	3		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47571	47571		
Charges constatées d’avance	1211	1211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54221	54221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28097	28097		
Personnel et comptes rattachés	30164	30164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23160	23160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203	1203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2797	2797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54189	54189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5924	5924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	146266	146266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13189			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33122			
Taxe professionnelle	1226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3915			
Montant de la TVA. collectée	18028			
Total TVA. déductible sur biens et services	14107			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel