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BILAN TERMINAL BOIS NORD 2017 Siren 407721588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85035	22488	62547	
Fonds commercial	343378	343378		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1248918	718624	530294	
Constructions	3158221	1793934	1364286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6173688	4813400	1360288	
Autres immobilisations corporelles	301024	235539	65485	
Immobilisations en cours	10719		10719	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15887		15887	
Prêts				
Autres immobilisations financières	176274		176274	
TOTAL (I)	11513141	7927363	3585779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1536865	33637	1503228	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1750872	183067	1567805	
Marchandises	91201		91201	
Avances et acomptes versés sur commandes	39561		39561	
Clients et comptes rattachés	507503	65764	441740	
Autres créances	480752		480752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237282		237282	
Charges constatées d’avance	254338		254338	
TOTAL (II)	4898373	282467	4615906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16411514	8209830	8201685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	109890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10989			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3261437			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1584788			
Subventions d’investissement	202018			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1999546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2295429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1152758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1892144			
Dettes fiscales et sociales	399524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15755			
Autres dettes	381501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6202139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8201685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4336742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200010			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960966		960966	
Production vendue biens	10138649	2096893	12235543	
Production vendue services	279248	9515	288763	
Chiffres d’affaires nets	11378864	2106409	13485272	
				
Production stockée			-128139	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108054	
Autres produits			1843	
Total des produits d’exploitation (I)			13477585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			774152	
Variation de stock (marchandises)			-6216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8743999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29255	
Autres achats et charges externes			2626029	
Impôts, taxes et versements assimilés			168825	
Salaires et traitements			1166869	
Charges sociales			340078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8361	
Total des charges d’exploitation (II) 			14616281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1138696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1224051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43602			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343378			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13855831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15440620			
BENEFICE OU PERTE	-1584788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25091			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365505		62906
Total Immobilisations corporelles		10908569		70219
Total Immobilisations financières		219653		11188
Total Général		11493729		144314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84168	2052	10892568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38681	192160
Total Général		84168	40734	11513141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16524	5963		22488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6974729	588566	1799	7561496
AMORTISSEMENTS Total Général	6991254	594529	1799	7583985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		343377		343377
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52567	216703	52567	216703
Sur comptes clients	57474	12206	3917	65763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110041	572287	56484	625844
TOTAL GENERAL	110041	572287	56484	625844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228910	56484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		343377		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176273			
Clients douteux ou litigieux	96376			
Autres créances clients	411126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58754			
Divers				
Groupe et associés	69092			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256111			
Charges constatées d’avance	254337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418866	1146215	272650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2295428	655059	1266864	
Emprunts et dettes financières divers	300000	140000	160000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1892143	1892143		
Personnel et comptes rattachés	88603	88603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105649	105649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64177	64177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141094	141094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15755	15755		
Groupe et associés	852758	852758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381501	381501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6137111	4336741	1426864	373505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel