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BILAN SUD EST TERRASSEMENT 2018 Siren 407793959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1635	1635		
Immobilisations corporelles	282445	175757	106688	134739
Immobilisations financières	3136		3136	3136
Total Actif Immobilisé	287216	177392	109824	137875
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	77412		77412	83480
Stock marchandises	5860		5860	5500
Avances et acomptes versés sur commandes	3647		3647	3647
Créances – Clients et comptes rattachés	254590		254590	175723
Créances – Autres	92018		92018	60260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90		90	90
Caisse				
Charges constatées d’avance				22849
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	433616		433616	351548
Total général Actif	720832			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7163	7163
Report à nouveau			-62069	849
Résultat de l’exercice			6296	-62918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-40226	-46522
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38623	59907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			163599	153406
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109473		
Autres dettes			381445	322632
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			583666	535944
Total général Passif			543440	489423
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27658	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4730			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	471474		364133	
Production stockée	-6068		4292	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1938		6191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467344		374616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52688		61570	
Variation de stock (marchandises)	-360		-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	232662		187600	
(dont taxe professionnelle)	766			
Impôts, taxes et versements assimilés	4780		3795	
Rémunérations du personnel 	82100		100586	
Charges sociales	61925		52496	
Dotations aux amortissements	28051		28627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	129		102	
Total des charges d’exploitation	461975		434276	
Résultat d’exploitation	5369		-59659	
Produits financiers	6006		263	
Produits exceptionnels	13		2	
Charges financières	4443		971	
Charges exceptionnelles	649		2552	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6296		-62918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84871			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			287216	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel