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BILAN SERVICES FORMULES NETTOYAGE 2019 Siren 407798545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13667		13667	13667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144929	118922	26007	51745
Autres immobilisations corporelles	1016427	695007	321420	344040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	9590		9590	9590
TOTAL (I)	1186612	813929	372683	419040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6982		6982	4424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146595	20606	1125989	1085839
Autres créances	61450		61450	112423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8593826		8593826	8699577
Charges constatées d’avance	2821		2821	2343
TOTAL (II)	9811674	20606	9791069	9904606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10998287	834535	10163752	10323647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6580459		6324101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1210989		1258358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7901449		7692459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537		530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870516		627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105884		92214	
Dettes fiscales et sociales	1236105		2508205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4784		29610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2262303		2631187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10163752		10323647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2262303		2631187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6412509		6412509	6682481
Chiffres d’affaires nets	6412509		6412509	6682481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085	8688
Autres produits			12949	
Total des produits d’exploitation (I)			6426543	6706446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16664	17299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48752	55382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2558	156
Autres achats et charges externes			1081096	1085981
Impôts, taxes et versements assimilés			104338	145347
Salaires et traitements			2530436	2620830
Charges sociales			668531	700680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139335	159871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4586595	4785546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839948	1920900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111050	83136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111050	83136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111050	83136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1950998	2004036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563		48383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15980		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17543		49216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6594		6724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16969		6724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574		42492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208421		213300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532162		574870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6555136		6838799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5344147		5580440	
BENEFICE OU PERTE	1210989		1258358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22751			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13667		
Total Immobilisations corporelles		1161669		101353
Total Immobilisations financières		9590		2000
Total Général		1184925		103353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101666	1161356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11590
Total Général			101666	1186612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765885	139336	91291	813929
AMORTISSEMENTS Total Général	765885	139336	91291	813929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21690		1085	20606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21690		1085	20606
TOTAL GENERAL	21690		1085	20606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	9590		9590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1146595	1146595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1968	1968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42708	42708		
T. V. A.	16774	16774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2821	2821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222455	1210865	11590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	870068	870068		
Fournisseurs et comptes rattachés	105884	105884		
Personnel et comptes rattachés	434070	434070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282949	282949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299828	299828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90258	90258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129448	129448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4784	4784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2217825	2217825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1002000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36885			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	648417		710091	
Location, charges locatives et de copropriété	65950		62829	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108548		94025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258181		219036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1081096		1085981	
Taxe professionnelle	58340		48231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45998		97116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104338		145347	
Montant de la TVA. collectée	1281258		1335659	
Total TVA. déductible sur biens et services	214173		222839	
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88