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BILAN SERVICES FORMULES NETTOYAGE 2018 Siren 407798545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13667		13667	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242560	190815	51745	23648
Autres immobilisations corporelles	919109	575070	344040	372497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9590		9590	9590
TOTAL (I)	1184925	765885	419040	405734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4424		4424	4580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107529	21690	1085839	1073034
Autres créances	112423		112423	132978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8699577		8699577	8418296
Charges constatées d’avance	2343		2343	609
TOTAL (II)	9926296	21690	9904606	9629497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11111222	787575	10323647	10035232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6324101		6180942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1258358		1143159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7692459		7434101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	627		42204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92214		167208	
Dettes fiscales et sociales	2508205		2111424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29610		280295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2631187		2601130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10323647		10035232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2631187		2601130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6682481		6682481	6292576
Chiffres d’affaires nets	6682481		6682481	6292576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15277	4740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8688	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6706446	6297316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17299	16733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55382	40172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156	-1109
Autres achats et charges externes			1085981	1013065
Impôts, taxes et versements assimilés			145347	151341
Salaires et traitements			2620830	2491848
Charges sociales			700680	652010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159871	159631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4785546	4523691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1920900	1773625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83136	76179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83136	76179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83136	76179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2004037	1849803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48383		6839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49216		34839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6724		2745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6724		42031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42492		-7191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213300		177065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574870		522388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6838799		6408334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5580440		5265175	
BENEFICE OU PERTE	1258358		1143159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13667
Total Immobilisations corporelles		1013528		159510
Total Immobilisations financières		9590		
Total Général		1023118		173177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11369	1161669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9590
Total Général			11369	1184925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617383	159871	11369	765885
AMORTISSEMENTS Total Général	617383	159871	11369	765885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21690			21690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21690			21690
TOTAL GENERAL	21690			21690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9590		9590	
Clients douteux ou litigieux	26028		26028	
Autres créances clients	1081501	1081501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19078	19078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55380	55380		
T. V. A.	29722	29722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8243	8243		
Charges constatées d’avance	2343	2343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231885	1196267	35618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530	530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92214	92214		
Personnel et comptes rattachés	1477493	1477493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260605	260605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328563	328563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441543	441543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627	627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29610	29610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2631187	2631187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel