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BILAN SERVICES FORMULES NETTOYAGE 2016 Siren 407798545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172052	134727	37325	58161
Autres immobilisations corporelles	752091	381353	370738	286079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2026
Autres immobilisations financières	9465		9465	9468
TOTAL (I)	933608	516080	417528	355734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3471		3471	3842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228204	21690	1206514	1239241
Autres créances	47239		47239	276190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7972989		7972989	7210277
Charges constatées d’avance	630		630	1228
TOTAL (II)	9252532	21690	9230842	8730777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10186140	537770	9648370	9086512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6030251		5927676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095691		976590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7235942		7014266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			388700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42180		42233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85665		38115	
Dettes fiscales et sociales	2263564		1594284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21019		8913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2412428		2072246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9648370		9086512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2412428		2072246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6325029		6325029	6068768
Chiffres d’affaires nets	6325029		6325029	6068768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563	3746
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6325592	6075267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11269	12388
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41818	46236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			371	-1374
Autres achats et charges externes			1010408	982330
Impôts, taxes et versements assimilés			130935	150936
Salaires et traitements			2506243	2540586
Charges sociales			724694	732415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150797	135218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4598224	4598734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1727368	1476533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65155	85261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65155	85261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450	39662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450	39662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63705	45599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1791073	1522132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13911			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78000		33417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91911		33417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16811		13355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60409		24115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77220		37471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14690		-4054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173037		126090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537035		415398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482658		6193945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5386967		5217355	
BENEFICE OU PERTE	1095691		976590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	563		374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		828378		275029
Total Immobilisations financières		11494		200
Total Général		839872		275229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179264	924143
Prêts et immobilisations financières			2230	
Total Immobilisations financières			2230	9465
Total Général			181493	933608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484138	150797	118855	516080
AMORTISSEMENTS Total Général	484138	150797	118855	516080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21690		21690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21690		21690
TOTAL GENERAL		21690		21690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9465			
Clients douteux ou litigieux	26028			
Autres créances clients	1202176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3884			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11101			
Charges constatées d’avance	630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285537	1250044	35493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41577	41577		
Fournisseurs et comptes rattachés	85665	85665		
Personnel et comptes rattachés	1507810	1507810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319430	319430		
Impôts sur les bénéfices	13081	13081		
T.V.A.	311487	311487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111756	111756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603	603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21019	21019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2412428	2412428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	874015			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	662866		654997	
Location, charges locatives et de copropriété	60486		60912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73813		60348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213243		206074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1010408		982330	
Taxe professionnelle	42135		61661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88800		89275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130935		150936	
Montant de la TVA. collectée	1264078		1213528	
Total TVA. déductible sur biens et services	203254		1550	
Effectif moyen du personnel	85		88	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85		88