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BILAN SARL CORSITHERM DIFFUSION 2017 Siren 407794445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64176	33467	30709	8869
Fonds commercial	141000	106000	35000	141000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10000
Terrains				
Constructions				3334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	15000		
Autres immobilisations corporelles	223943	118467	105476	154660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	927		927	227
TOTAL (I)	457046	272934	184111	326090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	516260	11151	505109	628504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459283	143101	316182	471597
Autres créances	108868		108868	132221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9905		9905	7016
Charges constatées d’avance	13633		13633	1752
TOTAL (II)	1107949	154252	953697	1241090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564995	427186	1137809	1567180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4489		4489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4049		4049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466932		466932	
Report à nouveau	-428813		-479073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9309		50260	
Subventions d’investissement	1202		1713	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157168		148370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14230		14230	
TOTAL (III)	14230		14230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134923		171509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397859		530849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392675		614648	
Dettes fiscales et sociales	34088		58258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6866		29317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966411		1404581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137809		1567180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499920		790539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49430		71113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2259907		2259907	2541216
Production vendue biens				
Production vendue services	38791		38791	62942
Chiffres d’affaires nets	2298698		2298698	2604157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7183	3630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12612	20025
Autres produits			3089	2549
Total des produits d’exploitation (I)			2321582	2630362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1380146	1716114
Variation de stock (marchandises)			123699	-23514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7148	8070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618159	628419
Impôts, taxes et versements assimilés			13171	7124
Salaires et traitements			224160	182099
Charges sociales			42381	28503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43501	24696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44983	9596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14066	3134
Total des charges d’exploitation (II) 			2511414	2584240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189832	46122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12749	12089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12749	12089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12749	-12089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202581	34032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316489		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41002		928	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33556	
Total des produits exceptionnels (VII)	357491		34984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10396		38695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37788		4040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154184		42736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203306		-7752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8584		-23979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679073		2665346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2669763		2615086	
BENEFICE OU PERTE	9309		50260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3329			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	612		10960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293759		38333
Total Immobilisations corporelles		419650		12277
Total Immobilisations financières		8227		4700
Total Général		721636		55310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126916	205176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000	182984	238943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12927
Total Général		10000	309900	457046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133890	15895	116318	33467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261656	27603	155792	133467
AMORTISSEMENTS Total Général	395546	43498	272110	166934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14230
Total Provisions pour risques et charges	14230			14230
sur immobilisations – incorporelles		106000		106000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11455		304	11151
Sur comptes clients	109814	44982	11695	143101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121268	150982	11999	260252
TOTAL GENERAL	135498	150982	11999	274481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44983	11999	
                                             - Financières		106000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	927	927		
Clients douteux ou litigieux	184589			
Autres créances clients	274693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67200			
T. V. A.	8471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33197			
Charges constatées d’avance	13633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582711	582711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51728	51728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83195	14563	59722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392675	392675		
Personnel et comptes rattachés	10328	10328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11939	11939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11679	11679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397859		397859	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6866	6866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966411	499920	457581	8910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel