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BILAN SARL CASA DI DELFO 2017 Siren 407707173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	301025		301025	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21562	21562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102470	98139	4331	
Autres immobilisations corporelles	167616	89339	78277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32735		32735	
TOTAL (I)	625408	209040	416368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94072		94072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38800		38800	
Autres créances	97446		97446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3967		3967	
Disponibilités	32510		32510	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	266795		266795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892203	209040	683163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112069			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99369			
Dettes fiscales et sociales	166549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952496		952496	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	952496		952496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9448	
Autres produits			317	
Total des produits d’exploitation (I)			962261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232373	
Variation de stock (marchandises)			-20469	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334834	
Impôts, taxes et versements assimilés			4480	
Salaires et traitements			254703	
Charges sociales			86370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326	
Total des charges d’exploitation (II) 			903532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931068			
BENEFICE OU PERTE	31633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21982			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26522			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301025		
Total Immobilisations corporelles		248384		43265
Total Immobilisations financières		32735		
Total Général		582144		43265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32735
Total Général				625408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197969	11071		209040
AMORTISSEMENTS Total Général	197969	11071		209040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32735		32735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38800	38800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	6540	6540		
T. V. A.	13131	13131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60172	60172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16492	16492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168981	136246	32735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116745	116745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148311	50789	97522	
Emprunts et dettes financières divers	103	103		
Fournisseurs et comptes rattachés	99369	99369		
Personnel et comptes rattachés	22023	22023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34058	34058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69560	69560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40908	40908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531077	433555	97522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	230769			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162			
Location, charges locatives et de copropriété	163623			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34349			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334834			
Taxe professionnelle	1608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4480			
Montant de la TVA. collectée	115812			
Total TVA. déductible sur biens et services	56383			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7