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BILAN SARASIN ACTOR 2021 Siren 407791110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108847	104298	4549	7032
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695732	630270	65462	67588
Autres immobilisations corporelles	396668	319169	77500	101002
Immobilisations en cours	32884		32884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20712		20712	21337
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	51763
TOTAL (I)	1412831	1053736	359094	354947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1274573	242872	1031701	924383
En cours de production de biens	285882		285882	324043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	399		399	
Clients et comptes rattachés	918380		918380	1659584
Autres créances	657005		657005	472995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780875		780875	600306
Charges constatées d’avance	4173		4173	6038
TOTAL (II)	3921288	242872	3678416	3987349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5334119	1296609	4037510	4342295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	93160		93160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20848		20848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9316		9316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1931784		1782198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37134		149586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2092242		2055108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2216		2216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2216		2216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222666		1283458	
Emprunts et dettes financières divers (4)			32532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534949		731049	
Dettes fiscales et sociales	185412		237908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1943052		2284972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4037510		4342295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014558		1137856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1254		1126	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3161280	560039	3721319	4518961
Production vendue services	45693		45693	36831
Chiffres d’affaires nets	3206973	560039	3767012	4555792
				
Production stockée			-38161	-217875
Production immobilisée			65635	
Subventions d’exploitation			20417	10120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10544	3942
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			3825458	4351985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3494
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1145224	1306977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127088	-98443
Autres achats et charges externes			1781881	1887092
Impôts, taxes et versements assimilés			27472	65274
Salaires et traitements			635174	629854
Charges sociales			247590	243240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101313	83476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19770	43006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	177
Total des charges d’exploitation (II) 			3831345	4164146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5887	187839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6443	1432
Reprises sur provisions et transferts de charges			1405	
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7853	1432
Dotations financières sur amortissements et provisions				258
Intérêts et charges assimilées			9357	7967
Différences négatives de change			498	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9855	8225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2002	-6793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7890	181046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661		3621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1196		2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1857		56421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		55350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2732		55350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-875		1071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45899		32532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3835167		4409839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3798033		4260253	
BENEFICE OU PERTE	37134		149586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10544		3942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3
Total Immobilisations corporelles		1310124		106086
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101815	2483		104298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851959	98830	1350	949438
AMORTISSEMENTS Total Général	953773	101313	1350	1053736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2216
Total Provisions pour risques et charges	2216			2216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1405		1405	
Sur stocks et en cours	223102	19770		242872
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224507	19770	1405	242872
TOTAL GENERAL	226723	19770	1405	245088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19770		
                                             - Financières			1405	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918380	918380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30982	30982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2209	2209		
Groupe et associés	574844	574844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46671	46671		
Charges constatées d’avance	4173	4173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631322	1579559	51763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254	1254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221412	292918	890994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534949	534949		
Personnel et comptes rattachés	77249	77249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77345	77345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26931	26931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3886	3886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943052	1014558	890994	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel