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BILAN SARASIN ACTOR 2020 Siren 407791110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108847	101815	7032	370
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632854	565266	67588	111086
Autres immobilisations corporelles	387694	286692	101002	109629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22741	1405	21337	21355
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	51763
TOTAL (I)	1310124	955178	354947	400428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1147485	223102	924383	868946
En cours de production de biens	324043		324043	541918
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1659584		1659584	1648768
Autres créances	472995		472995	170201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600306		600306	160674
Charges constatées d’avance	6038		6038	12427
TOTAL (II)	4210451	223102	3987349	3402934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5520575	1178280	4342295	3803362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	93160		93160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20848		20848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9316		9316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1782198		1610191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149586		172007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2055108		1905522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2216		52216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2216		52216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1283458		387933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32532		242551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731049		996999	
Dettes fiscales et sociales	237908		212411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		5730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2284972		1845624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4342295		3803362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137856		1581591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1126		1465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3898107	620854	4518961	4680167
Production vendue services	36831		36831	40175
Chiffres d’affaires nets	3934938	620854	4555792	4720342
				
Production stockée			-217875	163391
Production immobilisée				70806
Subventions d’exploitation			10120	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3942	136107
Autres produits			5	37
Total des produits d’exploitation (I)			4351985	5093433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3494	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306977	1513008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98443	-27083
Autres achats et charges externes			1887092	2323851
Impôts, taxes et versements assimilés			65274	66997
Salaires et traitements			629854	655270
Charges sociales			243240	258879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83476	88974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	384
Total des charges d’exploitation (II) 			4164146	4880279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187839	213155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1432	401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1432	401
Dotations financières sur amortissements et provisions			258	40
Intérêts et charges assimilées			7967	8063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8225	8103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6793	-7702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181046	205453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	56421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55350		11666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55350		61666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1071		-61666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32532		-28220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4409839		5093835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4260253		4921828	
BENEFICE OU PERTE	149586		172007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3942		11344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182899		7000
Total Immobilisations corporelles		1021336		31013
Total Immobilisations financières		104265		240
Total Général		1308500		38253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4827	185072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31802	1020548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104505
Total Général			36629	1310124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106304	338	4827	101815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800622	83138	31802	851959
AMORTISSEMENTS Total Général	906926	83476	36629	953773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2216
Total Provisions pour risques et charges	52216		50000	2216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1146	258		1405
Sur stocks et en cours	180096	43006		223102
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181243	43264		224507
TOTAL GENERAL	233459	43264	50000	226723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43006		
                                             - Financières		258		
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1659584	1659584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1908	1908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45110	45110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5333	5333		
Groupe et associés	410650	410650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9995	9995		
Charges constatées d’avance	6038	6038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190380	2138617	51763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1126	1126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282332	135216	1147116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731049	731049		
Personnel et comptes rattachés	90281	90281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73494	73494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57402	57402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16732	16732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32532	32532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2284972	1137856	1147116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel