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BILAN SARASIN ACTOR 2019 Siren 407791110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106674	106304	370	520
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628836	517751	111086	87545
Autres immobilisations corporelles	392500	282871	109629	143003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22501	1146	21355	21395
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	51763
TOTAL (I)	1308500	908073	400428	410451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1049042	180096	868946	717099
En cours de production de biens	541918		541918	378527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1648768		1648768	1200476
Autres créances	170201		170201	162592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	160674		160674	387386
Charges constatées d’avance	12427		12427	7050
TOTAL (II)	3583030	180096	3402934	2953130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4891531	1088169	3803362	3363581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	93160		93160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20848		20848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9316		9316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1610191		1711060	
Report à nouveau			-173890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172007		73021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905522		1733515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52216		2216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52216		2216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387933		409574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242551		140848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996999		883957	
Dettes fiscales et sociales	212411		192070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5730		1401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845624		1627850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3803362		3363581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581591		1303897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1465		1565	
Dont emprunts participatifs	242551			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3601009	1079158	4680167	4093782
Production vendue services	40175		40175	36860
Chiffres d’affaires nets	3641184	1079158	4720342	4130642
				
Production stockée			163391	94794
Production immobilisée			70806	
Subventions d’exploitation			2750	69252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136107	6908
Autres produits			37	12
Total des produits d’exploitation (I)			5093433	4301609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1513008	1390923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27083	-207111
Autres achats et charges externes			2323851	2004057
Impôts, taxes et versements assimilés			66997	45095
Salaires et traitements			655270	625023
Charges sociales			258879	247336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88974	71792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55566
Autres charges			384	75
Total des charges d’exploitation (II) 			4880279	4232755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213155	68854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-2
Autres intérêts et produits assimilés			401	2218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	2216
Dotations financières sur amortissements et provisions			40	278
Intérêts et charges assimilées			8063	10297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8103	10575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7702	-8359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205453	60495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11666		5645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61666		5645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61666		-5645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28220		-18171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5093835		4303825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4921828		4230804	
BENEFICE OU PERTE	172007		73021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182899		
Total Immobilisations corporelles		942346		78990
Total Immobilisations financières		104265		
Total Général		1229510		78990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104265
Total Général				1308500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106154	150		106304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711798	88824		800622
AMORTISSEMENTS Total Général	817952	88974		906926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2216
Total Provisions pour risques et charges	2216	50000		52216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1107	40		1146
Sur stocks et en cours	304860		124763	180096
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305966	40	124763	181243
TOTAL GENERAL	308182	50040	124763	233459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			124763	
                                             - Financières		40		
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1648768	1648768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80370	80370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2750	2750		
Groupe et associés	81956	81956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2825	2825		
Charges constatées d’avance	12427	12427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1883159	1831396	51763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1465	1465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386468	122434	264033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	996999	996999		
Personnel et comptes rattachés	77544	77544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73414	73414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46292	46292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15160	15160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242551	242551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5730	5730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845624	1581591	264033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel