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BILAN SARASIN ACTOR 2018 Siren 407791110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106674	106154	520	191
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557370	469825	87545	109431
Autres immobilisations corporelles	384976	241973	143003	138286
Immobilisations en cours				4560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22501	1107	21395	21673
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763		51763	59263
TOTAL (I)	1229510	819059	410451	439628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1021959	304860	717099	565554
En cours de production de biens	378527		378527	283733
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200476		1200476	807804
Autres créances	162592		162592	294688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	166211
Disponibilités	387386		387386	481092
Charges constatées d’avance	7050		7050	15770
TOTAL (II)	3257990	304860	2953130	2614850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4487500	1123919	3363581	3054479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93160		93160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20848		20848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9316		9316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711060		1711060	
Report à nouveau	-173890		-2305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73021		-171585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733515		1660494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2216		2216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2216		2216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409574		526842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883957		585125	
Dettes fiscales et sociales	192070		214550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1401		65252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627850		1391769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3363581		3054479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303897		983816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1565		1435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3526080	567702	4093782	3343418
Production vendue services	36860		36860	58077
Chiffres d’affaires nets	3562940	567702	4130642	3401495
				
Production stockée			94794	35150
Production immobilisée				40528
Subventions d’exploitation			69252	13882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6908	27116
Autres produits			12	44
Total des produits d’exploitation (I)			4301609	3518215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1390923	1219888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-207111	58511
Autres achats et charges externes			2004057	1394464
Impôts, taxes et versements assimilés			45095	46282
Salaires et traitements			625023	600524
Charges sociales			247336	236895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71792	76818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55566	69298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4232755	3702701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68854	-184486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2	
Autres intérêts et produits assimilés			2218	9933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2216	9933
Dotations financières sur amortissements et provisions			278	
Intérêts et charges assimilées			10297	10477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10575	10477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8359	-544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60495	-185030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5645		19413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5645		19413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5645		-11068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18171		-24513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4303825		3536493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4230804		3708078	
BENEFICE OU PERTE	73021		-171585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182300		600
Total Immobilisations corporelles		902182		54353
Total Immobilisations financières		111765		
Total Général		1196246		54953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14189	942346
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	104265
Total Général			21689	1229510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105884	271		106154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649906	71521	9629	711798
AMORTISSEMENTS Total Général	755789	71792	9629	817952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2216
Total Provisions pour risques et charges	2216			2216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	829	278		1107
Sur stocks et en cours	249294	55566		304860
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250122	55844		305966
TOTAL GENERAL	252338	55844		308182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55566		
                                             - Financières		278		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51763			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5600			
Groupe et associés	57847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8471			
Charges constatées d’avance	7050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421881	1370118	51763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1565	1565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408009	84057	311453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883957	883957		
Personnel et comptes rattachés	67485	67485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71382	71382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39834	39834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13370	13370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140848	140848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1401	1401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627850	1303897	311453	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel