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BILAN SARASIN ACTOR 2017 Siren 407791110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106075	105884	191	3795
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556685	447254	109431	106565
Autres immobilisations corporelles	340937	202652	138286	166794
Immobilisations en cours	4560		4560	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22501	829	21673	21673
Prêts				
Autres immobilisations financières	59263		59263	47943
TOTAL (I)	1196246	756618	439628	422994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	814848	249294	565554	693364
En cours de production de biens	283733		283733	248583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807804		807804	618263
Autres créances	294688		294688	178898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166211		166211	291320
Disponibilités	481092		481092	413857
Charges constatées d’avance	15770		15770	17458
TOTAL (II)	2864144	249294	2614850	2461743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4060390	1005912	3054479	2884737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	93160		93160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20848		20848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9316		9316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711060		1711060	
Report à nouveau	-2305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171585		-2305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1660494		1832079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2216		16225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2216		16225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526842		334442	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585125		413014	
Dettes fiscales et sociales	214550		197894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65252		65252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1391769		1036432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054479		2884737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983816		841636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1435		828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2621099	722320	3343418	3599668
Production vendue services	58077		58077	39084
Chiffres d’affaires nets	2679175	722320	3401495	3638752
				
Production stockée			35150	-40563
Production immobilisée			40528	19444
Subventions d’exploitation			13882	117118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27116	104236
Autres produits			44	119
Total des produits d’exploitation (I)			3518215	3839107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219888	1134916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58511	78728
Autres achats et charges externes			1394464	1600106
Impôts, taxes et versements assimilés			46282	56057
Salaires et traitements			600524	654688
Charges sociales			236895	244142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76818	88715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69298	43597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	459
Total des charges d’exploitation (II) 			3702701	3901408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184486	-62301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9933	10900
Reprises sur provisions et transferts de charges				6788
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9933	19134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10477	11296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10477	11296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544	7838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185030	-54464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8345		18540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7109	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78	
Total des produits exceptionnels (VII)	8345		25728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19413		5793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19413		12628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11068		13100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24513		-39059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3536493		3883968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3708078		3886273	
BENEFICE OU PERTE	-171585		-2305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13107		44803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182300		
Total Immobilisations corporelles		850050		52132
Total Immobilisations financières		70445		42750
Total Général		1102794		94882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				902182
Prêts et immobilisations financières			1430	
Total Immobilisations financières			1430	111765
Total Général			1430	1196246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102280	3604		105884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576692	73214		649906
AMORTISSEMENTS Total Général	678972	76818		755789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2216
Total Provisions pour risques et charges	16225		14009	2216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179996	69298		249294
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180824	69298		250122
TOTAL GENERAL	197049	69298	14009	252338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69298	14009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1781			
Groupe et associés	17772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224486			
Charges constatées d’avance	15770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177524	1118261	59263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1435	1435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525406	117454	345452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585125	585125		
Personnel et comptes rattachés	70910	70910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77305	77305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54405	54405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11930	11930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65252	65252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1391769	983816	345452	62500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700186		782350	
Location, charges locatives et de copropriété	164591		142814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	221738		413385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307949		261558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1394464		1600106	
Taxe professionnelle	30733		31617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15549		24440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46282		56057	
Montant de la TVA. collectée	427730		338683	
Total TVA. déductible sur biens et services	415529		416336	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18