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BILAN SARASIN ACTOR 2016 Siren 407791110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106075	102280	3795	8575
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515613	409048	106565	82439
Autres immobilisations corporelles	334438	167644	166794	167772
Immobilisations en cours				19360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				59
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22501	829	21673	21361
Prêts				
Autres immobilisations financières	47943		47943	47943
TOTAL (I)	1102794	679800	422994	423733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	873359	179996	693364	815688
En cours de production de biens	248583		248583	289146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618263		618263	886908
Autres créances	178898		178898	89000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291320		291320	282449
Disponibilités	413857		413857	1221416
Charges constatées d’avance	17458		17458	23070
TOTAL (II)	2641738	179996	2461743	3607678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3744533	859796	2884737	4031411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	93160		93160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20848		20848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9316		9316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711060		1457423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2305		753638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			59	
TOTAL (I)	1832079		2334443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16225		75658	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16225		75658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334442		316959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25830		236850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413014		631644	
Dettes fiscales et sociales	197894		350489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65252		85367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036432		1621310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884737		4031411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841636		1332603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	828		953	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2645006	954662	3599668	5663226
Production vendue services	39084		39084	33716
Chiffres d’affaires nets	2684090	954662	3638752	5696941
				
Production stockée			-40563	-17357
Production immobilisée			19444	20715
Subventions d’exploitation			117118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104236	41095
Autres produits			119	799
Total des produits d’exploitation (I)			3839107	5742193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134916	1065058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78728	-14588
Autres achats et charges externes			1600106	2195864
Impôts, taxes et versements assimilés			56057	74460
Salaires et traitements			654688	885070
Charges sociales			244142	329488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88715	81957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				73442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3901408	4690758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62301	1051434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1445	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			10900	16812
Reprises sur provisions et transferts de charges			6788	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19134	16815
Dotations financières sur amortissements et provisions				6816
Intérêts et charges assimilées			11296	15539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11296	22355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7838	-5540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54464	1045894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18540		7446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7109		8723	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78			
Total des produits exceptionnels (VII)	25728		16168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5793		44297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12628		44356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13100		-28187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39059		264069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3883968		5775175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3886273		5021538	
BENEFICE OU PERTE	-2305		753638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178498		3802
Total Immobilisations corporelles		778129		103281
Total Immobilisations financières		76980		280
Total Général		1033606		107363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31360	850050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6815	70445
Total Général			38174	1102794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93698	8582		102280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508558	80134	12000	576692
AMORTISSEMENTS Total Général	602256	88715	12000	678972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	59	20	78	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16225
Total Provisions pour risques et charges	75658		59433	16225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136399	43597		179996
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144016	43597	6788	180824
TOTAL GENERAL	219733	43616	66299	197049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43597	59433	
                                             - Financières			6788	
                                            - Exceptionnelles		20	78	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47943			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16677			
Groupe et associés	2159			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145330			
Charges constatées d’avance	17458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	862562	814619	47943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	828	828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333614	138817	194797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413014	413014		
Personnel et comptes rattachés	71022	71022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82097	82097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30327	30327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14448	14448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25830	25830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65252	65252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036432	841636	194797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel