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BILAN SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT 2016 Siren 407759059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134937	125554	9383	20038
Fonds commercial	3341264	1277080	2064184	2064184
Autres immobilisations incorporelles	383430	242986	140444	182382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36495		36495	36495
Constructions	930865	764122	166743	193974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2027455	1718955	308500	311738
Autres immobilisations corporelles	1585697	1335382	250315	166875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71825		71825	70785
TOTAL (I)	8511967	5464077	3047889	3051801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576835		576835	443013
En cours de production de biens	154173	25200	128973	234360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	797684		797684	511423
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6132		6132	1140
Clients et comptes rattachés	120011	78668	41343	313069
Autres créances	1549084		1549084	1290146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064580		1064580	867479
Charges constatées d’avance	52093		52093	51199
TOTAL (II)	4320592	103868	4216724	3711830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12832559	5567946	7264613	6763631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34123		34123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17229		-304875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471683		287645	
Subventions d’investissement			668	
Provisions réglementées	114592		122748	
TOTAL (I)	4013169		3550310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000		125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814224		907917	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32462		129870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098123		1015447	
Dettes fiscales et sociales	755974		767707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358787		267380	
Produits constatés d’avance (2)	81876			
TOTAL (IV)	3141444		3088321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7264613		6763631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501945		2320813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10616740	1102856	11719596	10166901
Production vendue services	35		35	
Chiffres d’affaires nets	10616775	1102856	11719631	10166901
				
Production stockée			196874	44934
Production immobilisée			70971	30658
Subventions d’exploitation			34420	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58530	54945
Autres produits			555	1394
Total des produits d’exploitation (I)			12080981	10298832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4443449	4327655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133821	-5234
Autres achats et charges externes			3040655	2271215
Impôts, taxes et versements assimilés			223085	181549
Salaires et traitements			2507875	2278824
Charges sociales			977111	918642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321568	259815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49001	17826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110000	
Autres charges			9246	27919
Total des charges d’exploitation (II) 			11548168	10278210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532813	20622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			866	385468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			866	385468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18315	21657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18315	21657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17449	363811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515364	384433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6147		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	142216			
Total des produits exceptionnels (VII)	148362		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263430		94274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6206		8902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9059		71023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278696		174199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130333		-168199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86652		-71411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12230210		10690300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11758526		10402655	
BENEFICE OU PERTE	471683		287645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3145		9435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3853826		5804
Total Immobilisations corporelles		4322767		317018
Total Immobilisations financières		76115		4040
Total Général		8252708		326862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3859631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59273	4580511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8330	71825
Total Général			67603	8511967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587222	58397		1645619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3613684	263171	58397	3818458
AMORTISSEMENTS Total Général	5200907	321568	58397	5464077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114592
Total Provisions réglementées	122748	9059	17216	114592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges	125000	110000	125000	110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9200	16000		25200
Sur comptes clients	49280	33001	3613	78668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58480	49001	3613	103868
TOTAL GENERAL	306228	168060	145829	328460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159001	3612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9059	142216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71825			
Clients douteux ou litigieux	91274			
Autres créances clients	28738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251354			
T. V. A.	61414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2998			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1223093			
Charges constatées d’avance	52093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793013	1721188	71825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5136	5136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809088	169589	639499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098123	1098123		
Personnel et comptes rattachés	278504	278504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368457	368457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21614	21614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87330	87330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358787	358787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81876	81876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108982	2469483	639499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75