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BILAN SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT 2015 Siren 407759059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134937	114899	20038	30693
Fonds commercial	3341264	1277080	2064184	2064184
Autres immobilisations incorporelles	377626	195244	182382	184649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36495		36495	22867
Constructions	930865	736891	193974	164645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1868931	1557193	311738	310561
Autres immobilisations corporelles	1486475	1319600	166875	156711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5330		5330	43427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70785		70785	51880
TOTAL (I)	8252708	5200907	3051801	3029616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578232		578232	532502
En cours de production de biens	243560	9200	234360	185784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	376204		376204	311704
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1140		1140	1389
Clients et comptes rattachés	362349	49280	313069	238102
Autres créances	1290146		1290146	1595519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867479		867479	512814
Charges constatées d’avance	51199		51199	50958
TOTAL (II)	3770310	58480	3711830	3428771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12023018	5259387	6763631	6458387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34123		34123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310001		310001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			177499	
Report à nouveau	-304875			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287645		-482374	
Subventions d’investissement	668			
Provisions réglementées	122748		60230	
TOTAL (I)	3550310		3199479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903674		717186	
Emprunts et dettes financières divers (4)			38666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129870		11458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015447		1151900	
Dettes fiscales et sociales	767707		740904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267380		461550	
Produits constatés d’avance (2)			65880	
TOTAL (IV)	3088321		3198908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6763631		6458387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320813		2693943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8868611	1298290	10166901	9825988
Production vendue services				727
Chiffres d’affaires nets	8868611	1298290	10166901	9826715
				
Production stockée			44934	11328
Production immobilisée			30658	18579
Subventions d’exploitation				2898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54945	101410
Autres produits			1394	79
Total des produits d’exploitation (I)			10298832	9961009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4327655	4186391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5234	162033
Autres achats et charges externes			2271215	2247032
Impôts, taxes et versements assimilés			181549	197943
Salaires et traitements			2278824	2309450
Charges sociales			918642	900791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259815	205168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17826	21505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27919	14706
Total des charges d’exploitation (II) 			10278210	10245018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20622	-284009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				69972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385468	69972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21657	17068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21657	17068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363811	52904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384433	-231105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		38943	
Reprises sur provisions et transferts de charges			451077	
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		490020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94274		631854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8902		98159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71023		66023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174199		796036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168199		-306016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71411		-54747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10690300		10521001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10402655		11003375	
BENEFICE OU PERTE	287645		-482374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9435		9435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3814207		39925
Total Immobilisations corporelles		3487550		980299
Total Immobilisations financières		95307		18945
Total Général		7397064		1039169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			306	3853826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145083	4322767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38137	76115
Total Général			183526	8252708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1534681	52847	306	1587222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3542897	206968	136181	3613684
AMORTISSEMENTS Total Général	5077579	259815	136487	5200907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122748
Total Provisions réglementées	60230	62518		122748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	60000	65000		125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9200		9200
Sur comptes clients	43138	8626	2484	49280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43138	17826	2484	58480
TOTAL GENERAL	163368	145344	2484	306228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17826	2484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71023		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70785			
Clients douteux ou litigieux	96006			
Autres créances clients	266343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	258729			
T. V. A.	63692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959801			
Charges constatées d’avance	51199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774479	1703694	70785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4243	4243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903674	136166	687508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1015447	1015447		
Personnel et comptes rattachés	268646	268646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391441	391441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43204	43204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64349	64349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267380	267380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2958451	2190943	687508	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel