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BILAN ROUZES LANGUEDOC 2021 Siren 407716703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9698	9698		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1988	1612	375	540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10817	10817		
Autres immobilisations corporelles	209726	151311	58415	78332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19680		19680	19597
TOTAL (I)	251908	173438	78470	98470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103156		103156	150617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955828	37819	918009	673775
Autres créances	29665		29665	38369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205112		205112	192236
Charges constatées d’avance	21236		21236	30072
TOTAL (II)	1314996	37819	1277178	1085068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566904	211257	1355647	1183538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539167		565834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55998		-26667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615169		671167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17753		26200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17750		26200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17790		35296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104650		4115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334863		232509	
Dettes fiscales et sociales	215944		211020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40482		3232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722729		486171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355647		1183538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	715219		486171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1348
Production vendue biens	759		759	3081
Production vendue services	2426557		2426557	2155488
Chiffres d’affaires nets	2427315		2427315	2159917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31229	42615
Autres produits			3	107
Total des produits d’exploitation (I)			2460513	2202638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679970	569348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47461	-485
Autres achats et charges externes			1077953	948760
Impôts, taxes et versements assimilés			26204	40177
Salaires et traitements			383376	380103
Charges sociales			209909	230282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20072	21840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7750	
Autres charges			10113	77
Total des charges d’exploitation (II) 			2500626	2190102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40112	12536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2441	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37671	12239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7764		853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16200			
Total des produits exceptionnels (VII)	23964		12353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		29650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40202		11610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42291		51260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18327		-38907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487901		2214991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543899		2241659	
BENEFICE OU PERTE	-55998		-26667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31229		26615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11100		
Total Immobilisations corporelles		227386		
Total Immobilisations financières		19597		212
Total Général		258083		212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1402	9698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4856	222530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130	19680
Total Général			6388	251908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11100		1402	9698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148514	20072	4846	163740
AMORTISSEMENTS Total Général	159614	20072	6248	173438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17750
Total Provisions pour risques et charges	26200	7750	16200	17750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37819		37819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37819		37819
TOTAL GENERAL	26200	45569	16200	55569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45569		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19680		19680	
Clients douteux ou litigieux	58762		58762	
Autres créances clients	897066	897066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2270	2270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19022	19022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4467	4467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3905	3905		
Charges constatées d’avance	21236	21236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026408	947966	78442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17790	10280	7510	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4115	4115		
Fournisseurs et comptes rattachés	334863	334863		
Personnel et comptes rattachés	32209	32209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50709	50709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107264	107264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25762	25762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100535	100535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40482	40482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713729	706219	7510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12