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BILAN ROUZES LANGUEDOC 2020 Siren 407716703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11100	11100		415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1988	1447	540	705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10817	10817		11608
Autres immobilisations corporelles	214582	136250	78332	97486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19597		19597	20697
TOTAL (I)	258083	159614	98470	130912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150617		150617	150132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673775		673775	983410
Autres créances	38369		38369	50861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192236		192236	147571
Charges constatées d’avance	30072		30072	25526
TOTAL (II)	1085068		1085068	1357500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1343152	159614	1183538	1488412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565834		551958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26667		13876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671167		697834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26200		32200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26200		32200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35296		48922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4115		4115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232509		426094	
Dettes fiscales et sociales	211020		266823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3232		12424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486171		758378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183538		1488412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1348		1348	11074
Production vendue biens	3081		3081	2625
Production vendue services	2155488		2155488	3354288
Chiffres d’affaires nets	2159917		2159917	3367986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42615	17956
Autres produits			107	6
Total des produits d’exploitation (I)			2202638	3385949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1948	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567400	808354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485	-7226
Autres achats et charges externes			948760	1538296
Impôts, taxes et versements assimilés			40177	50475
Salaires et traitements			380103	579806
Charges sociales			230282	350009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21840	23277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	16397
Total des charges d’exploitation (II) 			2190102	3359388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12536	26561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297	-832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12239	25729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29650		6719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51260		6719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38907		-6719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2214991		3385979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241659		3372103	
BENEFICE OU PERTE	-26667		13876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11100	100	
Total Immobilisations corporelles		254902		2108
Total Immobilisations financières		20697		350
Total Général		286700		2458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29624	227386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1450		19597
Total Général		1450	29624	258083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10685	415		11100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145103	21425	18014	148514
AMORTISSEMENTS Total Général	155788	21840	18014	159614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32200	10000	16000	26200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32200	10000	16000	26200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19597		19597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673775	673775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9817	9817		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5890	5890		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19861	19861		
Charges constatées d’avance	30072	30072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	761813	742216	19597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35296	17506	17790	
Emprunts et dettes financières divers	4115	4115		
Fournisseurs et comptes rattachés	232509	232509		
Personnel et comptes rattachés	27634	27634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56231	56231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112524	112524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14631	14631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3232	3232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486171	468381	17790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel