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BILAN ROUZES LANGUEDOC 2018 Siren 407716703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11100	9984	1116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1163	1163		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23222	23222		524
Autres immobilisations corporelles	216592	98142	118450	129253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18247		18247	18247
TOTAL (I)	270325	132511	137814	148024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142906		142906	151202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801325		801325	688283
Autres créances	225183		225183	153029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134772		134772	254803
Charges constatées d’avance	38318		38318	17075
TOTAL (II)	1342504		1342504	1264391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612829	132511	1480318	1412415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598029		543374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46072		54655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683958		730029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32200		55200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32200		55200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61086		83311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960		3960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404604		289876	
Dettes fiscales et sociales	226554		244191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67955		5848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764160		627186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480318		1412415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3960			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606		606	1090
Production vendue biens	3091		3091	6886
Production vendue services	3191481		3191481	2680924
Chiffres d’affaires nets	3195178		3195178	2688900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32121	13748
Autres produits			339	2
Total des produits d’exploitation (I)			3227638	2702650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			916839	661318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8295	-19146
Autres achats et charges externes			1374693	1131397
Impôts, taxes et versements assimilés			48659	39877
Salaires et traitements			524987	462785
Charges sociales			311149	292049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21223	22295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3205905	2590601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21733	112049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1530	1498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1592	1522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1254	1672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1254	1672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337	-150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22070	111899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	489		1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68631		4188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68631		44388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68142		-43088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3229718		2705472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3275790		2650817	
BENEFICE OU PERTE	-46072		54655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9698		1402
Total Immobilisations corporelles		231367		9611
Total Immobilisations financières		18247		
Total Général		259312		11013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18247
Total Général				270325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9698	286		9984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101590	20937		122527
AMORTISSEMENTS Total Général	111288	21223		132511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40200		23000	32200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40200		23000	32200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18247	18247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	801325	801325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20643	20643		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20905	20905		
Divers				
Groupe et associés	142590	142590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38245	38245		
Charges constatées d’avance	38318	38318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083073	1083073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61086	22652	38435	
Emprunts et dettes financières divers	3960	3960		
Fournisseurs et comptes rattachés	404604	404604		
Personnel et comptes rattachés	37398	37398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65392	65392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108337	108337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14788	14788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67955	67955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763520	725085	38435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel