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BILAN ROUZES LANGUEDOC 2017 Siren 407716703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9698	9698		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1163	1163		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23222	22699	524	3084
Autres immobilisations corporelles	206982	77728	129253	148988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18247		18247	18247
TOTAL (I)	259312	111288	148024	170320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151202		151202	132056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688283		688283	831975
Autres créances	153029		153029	129058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254803		254803	240646
Charges constatées d’avance	17075		17075	16696
TOTAL (II)	1264391		1264391	1350432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523703	111288	1412415	1520752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543374			
Report à nouveau			523374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54655		23570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730029		678944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55200		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55200		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83311		105118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960		3960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289876		417976	
Dettes fiscales et sociales	244191		294685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5848		5069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627186		826808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412415		1520752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1090		1090	11886
Production vendue biens	6886		6886	4449
Production vendue services	2680924		2680924	2962922
Chiffres d’affaires nets	2688900		2688900	2979258
				
Production stockée				
Production immobilisée				58895
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13748	8817
Autres produits			2	954
Total des produits d’exploitation (I)			2702650	3047924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661318	775087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19146	22534
Autres achats et charges externes			1131397	1238681
Impôts, taxes et versements assimilés			39877	36900
Salaires et traitements			462785	514204
Charges sociales			292049	312333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22295	18986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	19099
Total des charges d’exploitation (II) 			2590601	2937826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112049	110098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1498	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1522	295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1672	1739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1672	1739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150	-1444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111899	108654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300		18509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300		21593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4188		106677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44388		106677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43088		-85085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705472		3069812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2650817		3046242	
BENEFICE OU PERTE	54655		23570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9698		
Total Immobilisations corporelles		231367		
Total Immobilisations financières		18247		
Total Général		259312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18247
Total Général				259312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9698			9698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79294	22295		101590
AMORTISSEMENTS Total Général	88992	22295		111288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	40200	15000	55200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	40200	15000	55200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18247	18247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3944			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10023			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23312			
Divers				
Groupe et associés	114582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876634	876633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83311	22225	56846	
Emprunts et dettes financières divers	3960	3960		
Fournisseurs et comptes rattachés	289876	289876		
Personnel et comptes rattachés	42133	42133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59457	59457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127902	127902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14699	14699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5848	5848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627186	566100	56846	4239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel