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BILAN ROUZES LANGUEDOC 2016 Siren 407716703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9698	9698		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1163	1163		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23222	20139	3084	
Autres immobilisations corporelles	206982	57993	148988	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18247		18247	
TOTAL (I)	259312	88992	170320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132056		132056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831975		831975	
Autres créances	129058		129058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240646		240646	
Charges constatées d’avance	16696		16696	
TOTAL (II)	1350432		1350432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609744	88992	1520752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	523374			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678944			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417976			
Dettes fiscales et sociales	294685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11886		11886	
Production vendue biens	4449		4449	
Production vendue services	2962922		2962922	
Chiffres d’affaires nets	2979258		2979258	
				
Production stockée				
Production immobilisée			58895	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8817	
Autres produits			954	
Total des produits d’exploitation (I)			3047924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22534	
Autres achats et charges externes			1238681	
Impôts, taxes et versements assimilés			36900	
Salaires et traitements			514204	
Charges sociales			312333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19099	
Total des charges d’exploitation (II) 			2937826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3069812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046242			
BENEFICE OU PERTE	23570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-21230			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9698		
Total Immobilisations corporelles		171100		70424
Total Immobilisations financières		18247		
Total Général		199046		70424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10158	231367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18247
Total Général			10158	259312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9698			9698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70466	18986	10158	79294
AMORTISSEMENTS Total Général	80164	18986	10158	88992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2147		2147	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2147		2147	
TOTAL GENERAL	17147		2147	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18247	18247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	831975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27874			
T. V. A.	25251			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20087			
Divers				
Groupe et associés	50295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5142			
Charges constatées d’avance	16696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995977	995977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105118	21807	72771	
Emprunts et dettes financières divers	3960	3690		
Fournisseurs et comptes rattachés	417976	417976		
Personnel et comptes rattachés	60142	60142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60854	60854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157824	157824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15865	15865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5069	5069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826808	743227	72771	10540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	892717			
Location, charges locatives et de copropriété	124712			
Personnel extérieur à l’entreprise	28185			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178875			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1238681			
Taxe professionnelle	10029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36900			
Montant de la TVA. collectée	523972			
Total TVA. déductible sur biens et services	221419			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17