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BILAN PPA AUDIT 2013 Siren 407725076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120	4120		
Fonds commercial	4970		4970	4970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16547	16547		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20636	15301	5334	5669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405514	10514	395000	370000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	458487	46483	412005	387339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160616	25952	134665	156170
Autres créances	3059		3059	3833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94280		94280	84264
Disponibilités	84951		84951	
Charges constatées d’avance	11976		11976	10825
TOTAL (II)	354882	25952	328931	255092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813370	72434	740935	642431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27913		27913	
Report à nouveau	290345		297597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127201		-7252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522459		395258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97722		108672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23178		21605	
Dettes fiscales et sociales	79611		82867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			218	
Produits constatés d’avance (2)	17965		15556	
TOTAL (IV)	218476		247173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740935		642431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526767		526767	434939
Chiffres d’affaires nets	526767		526767	434939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2034	15270
Autres produits			92	6
Total des produits d’exploitation (I)			528893	450215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189508	173008
Impôts, taxes et versements assimilés			1971	1772
Salaires et traitements			210059	187712
Charges sociales			58221	56945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2365	2208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	25
Total des charges d’exploitation (II) 			466575	422804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62318	27411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3145	943
Reprises sur provisions et transferts de charges			67557	107399
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3002	11628
Total des produits financiers (V)			73704	119970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4719	66739
Total des charges financières (VI)			4719	67489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68985	52481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131303	79892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1625		91593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1625		91593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1625		-87144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602598		574635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475396		581887	
BENEFICE OU PERTE	127201		-7252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9090		
Total Immobilisations corporelles		35152		2031
Total Immobilisations financières		412214		
Total Général		456457		2031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				412214
Total Général				458487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4120			4120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29483	2365		31849
AMORTISSEMENTS Total Général	33603	2365		35969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21505	4447		25952
Autres provisions pour dépréciation	42557		42557	
Total Provisions pour dépréciation	99576	4447	67557	36466
TOTAL GENERAL	99576	4447	67557	36466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4447	67557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235			
Charges constatées d’avance	11976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182351	175651	6700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23178	23178		
Personnel et comptes rattachés	25549	25549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18408	18408		
Impôts sur les bénéfices	2477	2477		
T.V.A.	31912	31912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97722	97722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17965	17965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	218476	218476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel