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BILAN ORYX PARTNER 2016 Siren 407719988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159247	84844	74403	84272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40700	40700		1986038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201531	168409	33123	75667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16176050		16176050	14078069
Créances rattachées à des participations				5342
Autres titres immobilisés				500000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16577528	293952	16283576	16729389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22391		22391	2600
Autres créances	8971910		8971910	3427126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16771491	113752	16657739	16407030
Disponibilités	679800		679800	721030
Charges constatées d’avance				108
TOTAL (II)	26445591	113752	26331839	20557894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43023119	407704	42615415	37287283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1373476		1373476	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	543704		279110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23608757		18581472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3013107		5291879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			21581	
TOTAL (I)	38539044		35547518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243155		397419	
Provisions pour charges	2291		2439	
TOTAL (III)	245446		399858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2055829		1038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1596212		1151698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52597		98604	
Dettes fiscales et sociales	126287		88566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3830925		1339906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42615415		37287283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3819062		1328044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2053301			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	
Production vendue services	868846	92400	961246	789748
Chiffres d’affaires nets	868847	92400	961247	789748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187066	141051
Autres produits			14	188
Total des produits d’exploitation (I)			1149328	934987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292682	317921
Impôts, taxes et versements assimilés			22618	22623
Salaires et traitements			325923	308774
Charges sociales			127397	113391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33713	31317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2291	2439
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			804627	796475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344701	138512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2100131	1601292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215243	
Autres intérêts et produits assimilés			327160	476168
Reprises sur provisions et transferts de charges			129674	45154
Différences positives de change			60	188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2772268	2122802
Dotations financières sur amortissements et provisions			113752	129674
Intérêts et charges assimilées			19018	26077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30841
Total des charges financières (VI)			132770	186592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2639498	1936209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984199	2074721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	578480		5066783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578480		5066783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10091		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113867		1490000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123958		1493510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454522		3573273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425614		356115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4500076		8124571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486969		2832692	
BENEFICE OU PERTE	3013107		5291879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2185985		
Total Immobilisations corporelles		204744		2880
Total Immobilisations financières		14583412		2700693
Total Général		16974140		2703573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986038		199947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6093	201531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		494187	613868	16176050
Total Général		2480225	619960	16577528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115675	9869		125544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129076	39640	308	168409
AMORTISSEMENTS Total Général	244751	49510	308	293952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21581			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				243155
Total Provisions pour risques et charges	399858	2291	156704	245446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	129674	113752	129674	113752
Total Provisions pour dépréciation	129674	113752	129674	113752
TOTAL GENERAL	551113	116043	286378	359198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2291	156704	
                                             - Financières		113752	129674	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8947711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15378			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8994300	8994300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2055829	2055829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11863			
Fournisseurs et comptes rattachés	52597	52597		
Personnel et comptes rattachés	2998	2998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34020	34020		
Impôts sur les bénéfices	68056	68056		
T.V.A.	19841	19841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372	1372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1584350	1584350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3830925	3819062		11863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel