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BILAN OPTIQUE DU CHATEAU 2018 Siren 407748383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77239	67400	9839	19464
Autres immobilisations corporelles	291698	209378	82319	70074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36861		36861	36861
TOTAL (I)	443910	276779	167131	164511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81412		81412	82282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14844		14844	18653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	281013		281013	320421
Disponibilités	423456		423456	373383
Charges constatées d’avance	3596		3596	3625
TOTAL (II)	804321		804321	798363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248231	276779	971452	962874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598908		653659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27333		25249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675741		728408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22732		4888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86645		46912	
Dettes fiscales et sociales	186334		182666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295711		234466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971452		962874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287789		234466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852745		852745	842862
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	852745		852745	842862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2147	5477
Autres produits			508	
Total des produits d’exploitation (I)			855400	848339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329710	309040
Variation de stock (marchandises)			870	-5730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113708	128766
Impôts, taxes et versements assimilés			8153	7942
Salaires et traitements			234901	240092
Charges sociales			95640	98134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51422	50024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	158
Total des charges d’exploitation (II) 			834562	828426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20838	19914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12145	13890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12145	13890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3397	2405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3397	2405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8748	11485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29587	31399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58153		139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58153		2559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1847		-2559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4101		3590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927546		862229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900213		836980	
BENEFICE OU PERTE	27333		25249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2147		5477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157		156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		355360		112195
Total Immobilisations financières		36861		
Total Général		430333		112195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98618	368937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36861
Total Général			98618	443910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265822	51422	40466	276779
AMORTISSEMENTS Total Général	265822	51422	40466	276779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36861			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8559			
T. V. A.	835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278			
Charges constatées d’avance	3596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55301	18440	36861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22468	14546	7922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86645	86645		
Personnel et comptes rattachés	109348	109348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63558	63558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12059	12059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295711	287789	7922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel