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BILAN MARLIN 2017 Siren 407710771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7147	7147		115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	753337		753337	753147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	120000		120000	140000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	880484	7147	873337	893263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13936		13936	11652
Autres créances	3010902	719	3010183	2862277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342914		342914	308296
Charges constatées d’avance	228		228	200
TOTAL (II)	3367981	719	3367262	3182426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4248466	7866	4240600	4075689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	2796361		2962165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151406		-165803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3267768		3116361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430		424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	430		424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	931004		930065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39932		16725	
Dettes fiscales et sociales	1463		12112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972400		958903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240600		4075689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46645		32746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150000		150000	73000
Chiffres d’affaires nets	150000		150000	73000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	10063
Autres produits			5	66
Total des produits d’exploitation (I)			150006	83130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-29205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166898	177891
Impôts, taxes et versements assimilés			1213	774
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			3757	2365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115	1316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5	4
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			178377	159150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28371	-76020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			227868	111008
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-49696	-181998
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5706	10895
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				318
Total des produits financiers (V)			5706	11213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5706	11213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155508	-135797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4101		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		27012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4111		27057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4101		-26097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155722		95303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4316		261106	
BENEFICE OU PERTE	151406		-165803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7079		7079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				200
Total Immobilisations financières				
Total Général				200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	
Total Général			20010	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				431
Total Provisions pour risques et charges	425	6		431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	425	6		431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	120000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1429			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2997360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3145067	3045067	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39933	39933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1243	1243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	931005	5250	925755	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972401	46646	925755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel