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BILAN LE MOULIN DE SERRES 2017 Siren 407714229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12719	9900	2819	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20862	15908	4954	
Autres immobilisations corporelles	402506	269595	132911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56070		56070	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	492472	295403	197069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25781		25781	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15092		15092	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235397	32070	203327	
Autres créances	90353		90353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222300		222300	
Disponibilités	370334		370334	
Charges constatées d’avance	9491		9491	
TOTAL (II)	968748	32070	936678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461220	327473	1133747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287020			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472125			
Dettes fiscales et sociales	82673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386722		386722	
Production vendue biens	2347062		2347062	
Production vendue services	112842		112842	
Chiffres d’affaires nets	2846626		2846626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9120	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2855746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235780	
Variation de stock (marchandises)			-2346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5208	
Autres achats et charges externes			1006816	
Impôts, taxes et versements assimilés			13352	
Salaires et traitements			393953	
Charges sociales			69529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2739661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2770322			
BENEFICE OU PERTE	96156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	542			
Renvois : Transfert de charges	7431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12719		
Total Immobilisations corporelles		414264		17200
Total Immobilisations financières		56385		
Total Général		483368		17200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8097	423367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56385
Total Général			8097	492471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7613	2287		9900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234071	57299	5867	285503
AMORTISSEMENTS Total Général	241684	59586	5867	295403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32070			32070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32070			32070
TOTAL GENERAL	32070			32070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	33833			
Autres créances clients	201563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5984			
T. V. A.	57733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5154			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21483			
Charges constatées d’avance	9491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335541	335541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56156	25138	31018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472125	472125		
Personnel et comptes rattachés	53384	53384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15984	15984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12855	12855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126071	126071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737350	706332	31018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	69831			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	572793			
Location, charges locatives et de copropriété	11582			
Personnel extérieur à l’entreprise	50800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1006816			
Taxe professionnelle	3389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13352			
Montant de la TVA. collectée	175555			
Total TVA. déductible sur biens et services	231225			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel