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BILAN FUNTECH 2018 Siren 407768688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121923		121923	121923
Autres immobilisations incorporelles	1173	1173		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4192703	3312344	880358	769494
Autres immobilisations corporelles	65434	29369	36064	50896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95000		95000	95000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4860		4860	4743
TOTAL (I)	4481095	3342887	1138207	1042058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	768631		768631	944992
Autres créances	266631		266631	239922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404947	2740	402207	454467
Disponibilités	1099451		1099451	588497
Charges constatées d’avance	7394		7394	6169
TOTAL (II)	2547057	2740	2544317	2234050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7028152	3345627	3682525	3276109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1871594		1575082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242863		296512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2444458		2201594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476		372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439800		373878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632109		504753	
Dettes fiscales et sociales	165679		195510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238066		1074514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3682525		3276109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218811		218811	343712
Production vendue biens				
Production vendue services	2565874		2565874	2548498
Chiffres d’affaires nets	2784686		2784686	2892210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3808
Autres produits			798	883
Total des produits d’exploitation (I)			2785484	2896902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202925	325385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1764560	1686069
Impôts, taxes et versements assimilés			13521	13870
Salaires et traitements			120333	110245
Charges sociales			44870	38523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316109	323263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	1544
Total des charges d’exploitation (II) 			2462773	2498902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322710	398000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3315	3109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1268	205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4584	3314
Dotations financières sur amortissements et provisions			2740	
Intérêts et charges assimilées			4563	3891
Différences négatives de change			1670	4549
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8974	8440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4389	-5125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318321	392874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23450		30215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23450		30215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16419		8670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16419		9205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7030		21009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82488		117372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813519		2930432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2570655		2633920	
BENEFICE OU PERTE	242863		296512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123097		
Total Immobilisations corporelles		4186186		428561
Total Immobilisations financières		99744		117
Total Général		4409027		428678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356609	4258138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99861
Total Général			356609	4481095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1173			1173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3365795	316109	340190	3341714
AMORTISSEMENTS Total Général	3366968	316109	340190	3342888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2740		2740
Total Provisions pour dépréciation		2740		2740
TOTAL GENERAL		2740		2740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2740		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4861		4861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	768632	768632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93888	93888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167431	167431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5291	5291		
Charges constatées d’avance	7395	7395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047519	1042658	4861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632110	632110		
Personnel et comptes rattachés	20706	20706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13583	13583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127245	127245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4146	4146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439801	439801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238066	1238066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		7