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BILAN FUNTECH 2017 Siren 407768688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121923		121923	121923
Autres immobilisations incorporelles	1173	1173		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4092011	3322516	769494	870087
Autres immobilisations corporelles	94174	43277	50896	26526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95000		95000	95000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4743		4743	4721
TOTAL (I)	4409026	3366967	1042058	1118258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	944992		944992	957366
Autres créances	239922		239922	275098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	454467		454467	150145
Disponibilités	588497		588497	806446
Charges constatées d’avance	6169		6169	5099
TOTAL (II)	2234050		2234050	2194155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				774
TOTAL GENERAL (0 à V)	6643077	3366967	3276109	3313189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1575082		1574888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296512		162194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2201594		2067082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373878		292511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504753		731303	
Dettes fiscales et sociales	195510		221497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074514		1245313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276109		3313189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343712		343712	158342
Production vendue biens				
Production vendue services	2548498		2548498	2364509
Chiffres d’affaires nets	2892210		2892210	2522852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3808	375
Autres produits			883	362
Total des produits d’exploitation (I)			2896902	2523590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325385	161872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1686069	1673964
Impôts, taxes et versements assimilés			13870	11190
Salaires et traitements			110245	121793
Charges sociales			38523	37314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323263	329062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				793
Autres charges			1544	496
Total des charges d’exploitation (II) 			2498902	2336487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398000	187103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3109	3550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			205	14927
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3314	18478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3891	2713
Différences négatives de change			4549	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8440	2723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5125	15754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392874	202857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30215		14900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30215		14900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8670		5624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9205		5759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21009		9140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117372		49804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2930432		2556968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2633920		2394773	
BENEFICE OU PERTE	296512		162194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123097		
Total Immobilisations corporelles		4147560		255712
Total Immobilisations financières		99721		22
Total Général		4370379		255734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217086	4186186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99744
Total Général			217086	4409027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1173			1173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3250947	323263	208415	3365795
AMORTISSEMENTS Total Général	3252120	323263	208415	3366968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	793		793	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	793		793	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4744			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761			
Charges constatées d’avance	6170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195828	1191085	4744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504754	504754		
Personnel et comptes rattachés	18451	18451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14197	14197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157136	157136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5726	5726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373878	373878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074514	1074514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7