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BILAN FUNTECH 2016 Siren 407768688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121924		121924	
Autres immobilisations incorporelles	1173	1173		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4086398	3216311	870087	
Autres immobilisations corporelles	61162	34635	26526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95000		95000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4721		4721	
TOTAL (I)	4370379	3252120	1118259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957367		957367	
Autres créances	275098		275098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150145		150145	
Disponibilités	806446		806446	
Charges constatées d’avance	5099		5099	
TOTAL (II)	2194156		2194156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	775		775	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6565309	3252120	3313189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1574889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2067083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	793			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	793			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	292512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731304			
Dettes fiscales et sociales	221498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158343		158343	
Production vendue biens				
Production vendue services	2364510		2364510	
Chiffres d’affaires nets	2522852		2522852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375	
Autres produits			363	
Total des produits d’exploitation (I)			2523590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161872	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1673965	
Impôts, taxes et versements assimilés			11191	
Salaires et traitements			121794	
Charges sociales			37315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			793	
Autres charges			496	
Total des charges d’exploitation (II) 			2336487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14927	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2714	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5760			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2556968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2394774			
BENEFICE OU PERTE	162194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123097		
Total Immobilisations corporelles		3826370	443716	
Total Immobilisations financières		99741		
Total Général		4049208	443716	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122526	4147560
Prêts et immobilisations financières			19	
Total Immobilisations financières			19	99721
Total Général			122546	4370379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1173			1173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3038786	329062	116902	3250947
AMORTISSEMENTS Total Général	3039960	329062	116902	3252120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				793
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		793	375	793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		793	375	793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		793	375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2560			
Charges constatées d’avance	5099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242286	1237564	4721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731304	731304		
Personnel et comptes rattachés	23478	23478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23183	23183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171486	171486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3351	3351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292512	292512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245313	1245313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel