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BILAN FRANCE ET SYLVIE 2020 Siren 407715721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76989	76989		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1916		1916	1916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	221
TOTAL (I)	155351	76989	78362	78362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148641		148641	164561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1295
Autres créances	28579		28579	35050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17692		17692	15601
Charges constatées d’avance	1910		1910	2489
TOTAL (II)	196822		196822	218996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352173	76989	275184	297358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14185		60731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18712		-46547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3857		22569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143343		148543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87706		95014	
Dettes fiscales et sociales	33333		24632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6945		6600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271327		274789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275184		297358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163874		274789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240396		240396	237955
Production vendue biens				
Production vendue services	30345		30345	50277
Chiffres d’affaires nets	270741		270741	288232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11725	4500
Autres produits			428	21837
Total des produits d’exploitation (I)			294394	314569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168341	165077
Variation de stock (marchandises)			15920	11387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44071	58326
Impôts, taxes et versements assimilés			3502	4899
Salaires et traitements			65977	59542
Charges sociales			13749	14397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950	2800
Total des charges d’exploitation (II) 			312511	316429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18117	-1860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18448	-2628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		49203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265		49203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265		-43919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294395		319853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313107		366400	
BENEFICE OU PERTE	-18712		-46547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11725		4500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		76989		
Total Immobilisations financières		2137		
Total Général		155351		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2137
Total Général				155351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76989			76989
AMORTISSEMENTS Total Général	76989			76989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221	221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	831	831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5134	5134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22539	22539		
Charges constatées d’avance	1910	1910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30711	30711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	127853	20400	81600	
Fournisseurs et comptes rattachés	87706	87706		
Personnel et comptes rattachés	9223	9223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6573	6573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14422	14422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3115	3115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15490	15490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6945	6945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271327	163874	81600	25853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8803		11278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17730		19540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17539		27509	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44071		58326	
Taxe professionnelle	2821		2839	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	681		2060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3502		4899	
Montant de la TVA. collectée	53513		55882	
Total TVA. déductible sur biens et services	39812		41620	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4