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BILAN FINANCIERE DES ROCHEUSES 2021 Siren 407756154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12834	11988	846	1320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19449	7303	12146	13809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1847	1847		
Autres immobilisations corporelles	117781	91693	26088	34301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74924		74924	74924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	199
TOTAL (I)	227034	112832	114202	124553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121015		121015	163624
Autres créances	495370		495370	78282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361552		1361552	1571237
Charges constatées d’avance	5880		5880	13372
TOTAL (II)	1983817		1983817	1826515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210851	112832	2098019	1951068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1059580		940174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101504		982097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350064		346614	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38650		25050	
Dettes fiscales et sociales	81836		138494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525966		456128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996515		968971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098019		1951068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532024		532024	1044533
Chiffres d’affaires nets	532024		532024	1044533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93359	953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2956	3520
Autres produits			1	86
Total des produits d’exploitation (I)			628340	1049093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231041	199708
Impôts, taxes et versements assimilés			6681	210788
Salaires et traitements			255996	282384
Charges sociales			98764	294182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12948	16564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			605433	1003629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22907	45464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1054598	916878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054598	916878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2250	614
Différences négatives de change			541	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2791	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1051807	916265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1074714	961729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15226		21555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1683032		1965972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623451		1025798	
BENEFICE OU PERTE	1059580		940174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12834		
Total Immobilisations corporelles		137984		2598
Total Immobilisations financières		75122		
Total Général		225941		2598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1505	139077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75122
Total Général			1505	227034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11515	474		11988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89874	12475	1505	100843
AMORTISSEMENTS Total Général	101389	12948	1505	112832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121015	121015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280056	280056		
Impôts sur les bénéfices	5482	5482		
T. V. A.	89689	89689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85152	85152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34766	34766		
Charges constatées d’avance	5880	5880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622464	622265	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350005	116319	233686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38650	38650		
Personnel et comptes rattachés	37353	37353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22952	22952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18310	18310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3221	3221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525966	525966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996515	762829	233686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3391			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel