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BILAN FINANCIERE DES ROCHEUSES 2020 Siren 407756154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12834	11515	1320	267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19449	5640	13809	15473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1847	1847		
Autres immobilisations corporelles	116688	82387	34301	43378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74924		74924	74924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	229
TOTAL (I)	225941	101389	124553	134270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163624		163624	168157
Autres créances	78282		78282	106790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571237		1571237	694575
Charges constatées d’avance	13372		13372	26277
TOTAL (II)	1826515		1826515	995798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052457	101389	1951068	1130068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			86	
Report à nouveau			774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	940174		757122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982097		799905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25050		58310	
Dettes fiscales et sociales	138494		122289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456128		148847	
Produits constatés d’avance (2)			718	
TOTAL (IV)	968971		330162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951068		1130068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1044533		1044533	1383751
Chiffres d’affaires nets	1044533		1044533	1383751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			953	594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3520	5016
Autres produits			86	564
Total des produits d’exploitation (I)			1049093	1389926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199708	266000
Impôts, taxes et versements assimilés			210788	324309
Salaires et traitements			282384	299825
Charges sociales			294182	424377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16564	17267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1003629	1331786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45464	58140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			916878	718684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916878	718684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			916265	718684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961729	776825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21555		20590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965972		2109498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025798		1352376	
BENEFICE OU PERTE	940174		757122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11413		1421
Total Immobilisations corporelles		132529		5456
Total Immobilisations financières		75152		
Total Général		219094		6877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30		75122
Total Général		30		225941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11147	368		11515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73678	16196		89874
AMORTISSEMENTS Total Général	84825	16564		101389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163624	163624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77329	77329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	953	953		
Charges constatées d’avance	13372	13372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255477	255278	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346614	614	346000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25050	25050		
Personnel et comptes rattachés	32517	32517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78680	78680		
Impôts sur les bénéfices	64	64		
T.V.A.	23413	23413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3820	3820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2684	2684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456128	456128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968971	622971	346000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	346000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel