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BILAN FID SUD GAILLAC 2017 Siren 407771435
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11035 9887 1148 2155
Fonds commercial 71346 71346 71346
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3674 2375 1299 313
Autres immobilisations corporelles 54563 44931 9632 11743
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 198 198 198
Prêts
Autres immobilisations financières 1067 1067 1067
TOTAL (I) 141883 57193 84690 86823
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 184 184 327
Avances et acomptes versés sur commandes 2623 2623 6232
Clients et comptes rattachés 92661 16124 76537 71460
Autres créances 15924 15924 4699
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 160000
Disponibilités 123061 123061 138395
Charges constatées d’avance 20613 20613 17172
TOTAL (II) 455066 16124 438942 398283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 596949 73317 523632 485107
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 304863 262449
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46069 52414
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 359731 323663
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4542
Emprunts et dettes financières divers (4) 28390 19805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17066 11107
Dettes fiscales et sociales 47348 50518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 71096 74669
TOTAL (IV) 163901 161444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 523632 485107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 163901 160640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 433 433 535
Production vendue biens
Production vendue services 382475 382475 373606
Chiffres d’affaires nets 382908 382908 374140
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3514 6492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19000 14391
Autres produits 5 7
Total des produits d’exploitation (I) 405427 395031
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 289 348
Variation de stock (marchandises) 143 179
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94118 88540
Impôts, taxes et versements assimilés 8385 6964
Salaires et traitements 197919 193317
Charges sociales 37478 37674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7611 7345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1482 2914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 8
Total des charges d’exploitation (II) 347432 337290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57995 57741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1488 6952
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1490 6954
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 46 172
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 46 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1444 6782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59439 64524
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 566 800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 566 800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6995 3130
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 118
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 48
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6995 3297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6429 -2497
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6941 9613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 407483 402785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 361414 350371
BENEFICE OU PERTE 46069 52414
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8541 8416
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82556 450
Total Immobilisations corporelles 55931 5028
Total Immobilisations financières 1265
Total Général 139753 5478
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 625 82381
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2722 58237
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1265
Total Général 3347 141883
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9055 1458 625 9887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43874 6153 2722 47306
AMORTISSEMENTS Total Général 52929 7611 3347 57193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 25101 1482 10459 16124
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25101 1482 10459 16124
TOTAL GENERAL 25101 1482 10459 16124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1482 10459
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1067 1067
Clients douteux ou litigieux 22718
Autres créances clients 69943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12511
T. V. A. 1434
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 783
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1197
Charges constatées d’avance 20613
TOTAL ETAT DES CREANCES 130266 130266
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17066 17066
Personnel et comptes rattachés 7070 7070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19800 19800
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18907 18907
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1571 1571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28390 28390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 71096 71096
TOTAL – ETAT DES DETTES 163901 163901
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4539
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3192 2672
Location, charges locatives et de copropriété 12729 12072
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5522 5758
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 72675 68038
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 94118 88540
Taxe professionnelle 770 779
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7615 6185
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8385 6964
Montant de la TVA. collectée 76428 72102
Total TVA. déductible sur biens et services 11870 9853
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5