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BILAN FID SUD GAILLAC 2016 Siren 407771435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11210	9055	2155	1311
Fonds commercial	71346		71346	71346
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2086	1773	313	608
Autres immobilisations corporelles	53845	42102	11743	12510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	198
Prêts				1600
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	139753	52929	86823	88640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327		327	505
Avances et acomptes versés sur commandes	6232		6232	2062
Clients et comptes rattachés	96561	25101	71460	82250
Autres créances	4699		4699	26654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	138395		138395	78401
Charges constatées d’avance	17172		17172	19068
TOTAL (II)	423384	25101	398283	368939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563137	78030	485107	457579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262449		255725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52414		16724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323663		281249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4542		9886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19805		18780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	804			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11107		9774	
Dettes fiscales et sociales	50518		45613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	74669		92277	
TOTAL (IV)	161444		176331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485107		457579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160640		171791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535		535	239
Production vendue biens				
Production vendue services	373606		373606	339827
Chiffres d’affaires nets	374140		374140	340067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6492	3091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14391	8747
Autres produits			7	165
Total des produits d’exploitation (I)			395031	352069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348	258
Variation de stock (marchandises)			179	-19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88540	91993
Impôts, taxes et versements assimilés			6964	4503
Salaires et traitements			193317	192111
Charges sociales			37674	37300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7345	6801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2914	6913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			337290	339868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57741	12201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6952	8266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6954	8270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6782	7974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64524	20176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3130		2729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48		189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3297		2918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2497		-2918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9613		534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402785		360339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350371		343616	
BENEFICE OU PERTE	52414		16724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8416		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81582		1845
Total Immobilisations corporelles		51999		5332
Total Immobilisations financières		2865		
Total Général		136446		7176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			870	82556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	55931
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	1265
Total Général			3870	139753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8925	1000	870	9055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38881	6393	1400	43874
AMORTISSEMENTS Total Général	47806	7393	2270	52929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28162	2914	5975	25101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28162	2914	5975	25101
TOTAL GENERAL	28162	2914	5975	25101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2914	5975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux	33456			
Autres créances clients	63105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2503			
Charges constatées d’avance	17172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119498	119498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4542	4542		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11107	11107		
Personnel et comptes rattachés	8966	8966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19580	19580		
Impôts sur les bénéfices	705	705		
T.V.A.	19791	19791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1477	1477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19805	19805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74669	74669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	160640	160640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2672		1396	
Location, charges locatives et de copropriété	12072		12865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5758		6526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68038		71206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88540		91993	
Taxe professionnelle	779		771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6185		3732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6964		4503	
Montant de la TVA. collectée	72102		71001	
Total TVA. déductible sur biens et services	9853		11825	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5