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BILAN CAPEXO 2020 Siren 407701473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99287	59287	40000	72813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214927	107844	107083	120709
Autres immobilisations corporelles	2907010	773340	2133669	2497625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204363		204363	204363
TOTAL (I)	3425587	940470	2485116	2895511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	645638		645638	455249
Avances et acomptes versés sur commandes	432678		432678	1176021
Clients et comptes rattachés	5804524		5804524	6242602
Autres créances	3097869		3097869	783200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99500	24163	75337	83355
Disponibilités	3480501		3480501	2467323
Charges constatées d’avance	375349		375349	261804
TOTAL (II)	13936058	24163	13911896	11469556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17361645	964633	16397012	14365066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5373228			
Report à nouveau			5001141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264305		1372086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6967533		6703228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374928		115500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	374928		115500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4271368		2076013	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3981510		4528675	
Dettes fiscales et sociales	780087		879389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9032965		7511946	
(V)	21586		34393	
TOTAL GENERAL (I à V)	16397012		14365066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56732218		56732218	53683154
Production vendue biens				
Production vendue services	31946		31946	4969
Chiffres d’affaires nets	56764163		56764163	53688122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			863341	1053208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270519	817256
Autres produits			108	65
Total des produits d’exploitation (I)			57898130	55558652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44149753	41606421
Variation de stock (marchandises)			-190389	77330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908472	668019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7322092	6865892
Impôts, taxes et versements assimilés			182819	295314
Salaires et traitements			1797530	1917660
Charges sociales			1009211	1061733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393038	357983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			374928	115500
Autres charges			9539	464001
Total des charges d’exploitation (II) 			55956993	53429853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1941138	2128799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2545	1470
Reprises sur provisions et transferts de charges			12656	
Différences positives de change			91	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15292	1470
Dotations financières sur amortissements et provisions			20674	12656
Intérêts et charges assimilées			22595	18376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			130	
Total des charges financières (VI)			43399	31032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28107	-29563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1913031	2099236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66667		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66667		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125186		57920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61326		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186512		117920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119845		-77920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528880		649230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57980089		55600121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56715783		54228035	
BENEFICE OU PERTE	1264305		1372086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26473	32814		59287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600156	360224	79197	881184
AMORTISSEMENTS Total Général	626630	393038	79197	940470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374928
Total Provisions pour risques et charges	115500	374928	115500	374928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16145			24163
TOTAL GENERAL	131645	374928	115500	399091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204363		204363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9277742	9277742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9482105	9277742	204363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4271368	306521	3964847	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3981510	3981510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780087	780087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9032965	5068118	3964847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8