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BILAN C.A.D. - COMPIEGNE AUTO DEPANNAGE 2021 Siren 407785575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38060	21156	16904	3975
Autres immobilisations corporelles	1033496	858121	175375	255793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10032		10032	10032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32979		32979	32979
TOTAL (I)	1170174	881526	288648	356136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6337
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	
Clients et comptes rattachés	313491	10613	302878	251472
Autres créances	32505		32505	104926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146484		146484	147031
Disponibilités	125717		125717	127485
Charges constatées d’avance	3014		3014	2372
TOTAL (II)	622292	10613	611678	639624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792466	892140	900326	995759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	432415		504754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113912		47661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568327		574415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107476		156562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25693		69070	
Dettes fiscales et sociales	195960		141879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2870		53833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331999		421344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900326		995759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256094		296001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54756		54756	68106
Production vendue biens	6386		6386	5018
Production vendue services	1408132		1408132	1282402
Chiffres d’affaires nets	1469274		1469274	1355527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13432	35513
Autres produits			15	53
Total des produits d’exploitation (I)			1482721	1392343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38434	44909
Variation de stock (marchandises)			6337	4821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7521	6111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493978	449785
Impôts, taxes et versements assimilés			31178	44707
Salaires et traitements			506766	503351
Charges sociales			174091	186758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70352	61166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8573	31910
Total des charges d’exploitation (II) 			1345486	1333518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137235	58825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés			245	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			861	
Total des produits financiers (V)			1105	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	1199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508	-1111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136727	57714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4046		10659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30596		10659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1599		15258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22539		15258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8057		-4599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30872		5454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514422		1403090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400510		1355429	
BENEFICE OU PERTE	113912		47661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		33695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		21066	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55607		
Total Immobilisations corporelles		1095951		23805
Total Immobilisations financières		43011		
Total Général		1194569		23805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48200	1071556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43011
Total Général			48200	1170174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250			2250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836184	70352	27260	879276
AMORTISSEMENTS Total Général	838434	70352	27260	881526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2802	8255	444	10613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2802	8255	444	10613
TOTAL GENERAL	2802	8255	444	10613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8255	444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32979	32979		
Clients douteux ou litigieux	21993	21993		
Autres créances clients	291498	291498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680	680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9471	9471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518	518		
Groupe et associés	22942	22942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1105	-1105		
Charges constatées d’avance	3014	3014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381990	381990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53609		40591	
Location, charges locatives et de copropriété	160171		158576	
Personnel extérieur à l’entreprise			12082	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16111		31382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264087		207154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493978		449785	
Taxe professionnelle	20939		20782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10239		23925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31178		44707	
Montant de la TVA. collectée	278647		268381	
Total TVA. déductible sur biens et services	92283		66365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel