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BILAN TMH-CEMEP 2021 Siren 407691179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62763	62763		
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438601	433051	5551	
Autres immobilisations corporelles	188643	172853	15790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31151	1107	30044	
TOTAL (I)	733599	669774	63825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60639		60639	
En cours de production de biens	128293		128293	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3043		3043	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333379	19828	313551	
Autres créances	43929		43929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1218351		1218351	
Charges constatées d’avance	9876		9876	
TOTAL (II)	1797511	19828	1777683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531109	689602	1841508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466610			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225453			
Dettes fiscales et sociales	158242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2149749	73881	2223629	
Production vendue services	166895		166895	
Chiffres d’affaires nets	2316644	73881	2390524	
				
Production stockée			53043	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11588	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			2455236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9669	
Autres achats et charges externes			1228525	
Impôts, taxes et versements assimilés			53660	
Salaires et traitements			575227	
Charges sociales			226248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			2436834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7207	
Différences négatives de change			463	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448022			
BENEFICE OU PERTE	7273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74959		
Total Immobilisations corporelles		625906		1339
Total Immobilisations financières		31395		
Total Général		732260		1339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				627245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31395
Total Général				733599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62763			62763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591867	14036		605904
AMORTISSEMENTS Total Général	654630	14036		668667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1107			1107
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12185	8973	1330	19828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13292	8973	1330	20935
TOTAL GENERAL	13292	8973	1330	20935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8973	1330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31151		31151	
Clients douteux ou litigieux	30012		30012	
Autres créances clients	303367	303367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15949	15949		
T. V. A.	19314	19314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8009	8009		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629	629		
Charges constatées d’avance	9876	9876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418336	357173	61163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904393	198812	705581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225453	225453		
Personnel et comptes rattachés	67185	67185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60398	60398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21824	21824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8835	8835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321	321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24217	24217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312625	607044	705581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	232128			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	624273			
Location, charges locatives et de copropriété	162092			
Personnel extérieur à l’entreprise	8615			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1228525			
Taxe professionnelle	21395			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53660			
Montant de la TVA. collectée	492502			
Total TVA. déductible sur biens et services	288651			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21