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BILAN TMH-CEMEP 2020 Siren 407691179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62763	62763		
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438601	430549	8053	
Autres immobilisations corporelles	187305	161319	25986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31151	1107	30044	
TOTAL (I)	732260	655738	76522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70308		70308	
En cours de production de biens	75470		75470	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2823		2823	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	
Clients et comptes rattachés	374086	12185	361901	
Autres créances	136807		136807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1239247		1239247	
Charges constatées d’avance	10861		10861	
TOTAL (II)	1909721	12185	1897536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2641981	667923	1974058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65209			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220005			
Dettes fiscales et sociales	154218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1392448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2455381	121552	2576932	
Production vendue services	226326		226326	
Chiffres d’affaires nets	2681707	121552	2803258	
				
Production stockée			-160557	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3389	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			2646343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13025	
Autres achats et charges externes			1266761	
Impôts, taxes et versements assimilés			80394	
Salaires et traitements			631512	
Charges sociales			245008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	
Total des charges d’exploitation (II) 			2556946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2646392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581183			
BENEFICE OU PERTE	65209			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74959		
Total Immobilisations corporelles		624116		1790
Total Immobilisations financières		17819		24400
Total Général		716894		26190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				625906
Prêts et immobilisations financières			10824	
Total Immobilisations financières			10824	31395
Total Général			10824	732260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62763			62763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577014	14854		591867
AMORTISSEMENTS Total Général	639777	14854		654630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1107			1107
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12185		12185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107	12185		13292
TOTAL GENERAL	1107	12185		13292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31151		31151	
Clients douteux ou litigieux	28284		28284	
Autres créances clients	345802	345802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313	318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94398	94398		
T. V. A.	25286	25286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16805	16805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10861	10861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552905	493470	59435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001373	1001373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220005	220005		
Personnel et comptes rattachés	68686	68686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56168	56168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23221	23221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6143	6143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3015	3015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13838	13838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1392448	1392448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	317798			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	690634			
Location, charges locatives et de copropriété	163034			
Personnel extérieur à l’entreprise	12675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1266761			
Taxe professionnelle	41267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80394			
Montant de la TVA. collectée	539109			
Total TVA. déductible sur biens et services	305646			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23