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BILAN TMH-CEMEP 2018 Siren 407691179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62763	62763		
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426539	424327	2212	
Autres immobilisations corporelles	167338	142224	25113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17575	1107	16468	
TOTAL (I)	686655	630421	56234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80115		80115	
En cours de production de biens	215407		215407	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3021		3021	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765544		765544	
Autres créances	78154		78154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229864		229864	
Charges constatées d’avance	1326		1326	
TOTAL (II)	1373430		1373430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060085	630421	1429664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270723			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811844			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386665			
Dettes fiscales et sociales	223154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3114672	150919	3265591	
Production vendue services	366183		366183	
Chiffres d’affaires nets	3480855	150919	3631774	
				
Production stockée			109493	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4222	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3745489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20633	
Autres achats et charges externes			1766512	
Impôts, taxes et versements assimilés			76042	
Salaires et traitements			712378	
Charges sociales			297747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			3424261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3749206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3478483			
BENEFICE OU PERTE	270723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74959		
Total Immobilisations corporelles		593877		
Total Immobilisations financières		17819		
Total Général		686655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17819
Total Général				686655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62763			62763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558924	7627		566551
AMORTISSEMENTS Total Général	621687	7627		629314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1107			1107
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107			1107
TOTAL GENERAL	1107			1107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17575		17575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765544	765544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41954	41954		
T. V. A.	36200	36200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1326	1326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862599	845024	17575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386665	386665		
Personnel et comptes rattachés	81306	81306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78542	78542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45799	45799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17507	17507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617819	617819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	259137			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	952626			
Location, charges locatives et de copropriété	160076			
Personnel extérieur à l’entreprise	211346			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1766512			
Taxe professionnelle	36716			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76042			
Montant de la TVA. collectée	697547			
Total TVA. déductible sur biens et services	445552			
Effectif moyen du personnel	23		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		20