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BILAN TMH-CEMEP 2016 Siren 407691179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62763	62763		
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426539	421372	5168	
Autres immobilisations corporelles	177845	143025	34820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17575	1107	16468	
TOTAL (I)	697162	628267	68896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124621		124621	
En cours de production de biens	152767		152767	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3809		3809	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526790		526790	
Autres créances	596532		596532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55691		55691	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1460209		1460209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157371	628267	1529105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367043			
Dettes fiscales et sociales	279520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1529105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2723005	125230	2848234	
Production vendue services	488479		488479	
Chiffres d’affaires nets	3211484	125230	3336713	
				
Production stockée			51470	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6483	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3394668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15633	
Autres achats et charges externes			1651322	
Impôts, taxes et versements assimilés			82321	
Salaires et traitements			680320	
Charges sociales			287450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3189922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3400974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3234066			
BENEFICE OU PERTE	166908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74959		
Total Immobilisations corporelles		570355		34029
Total Immobilisations financières		17519		300
Total Général		662834		34329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17819
Total Général				697162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54851	7912		62763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560076	4320		564396
AMORTISSEMENTS Total Général	614928	12232		627159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107			1107
TOTAL GENERAL	7107		6000	1107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568781			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140897	1123321	17575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367043	367043		
Personnel et comptes rattachés	94412	94412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81780	81780		
Impôts sur les bénéfices	22089	22089		
T.V.A.	54436	54436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26803	26803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420291	420291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066933	1066933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	940006			
Location, charges locatives et de copropriété	158907			
Personnel extérieur à l’entreprise	161643			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1651322			
Taxe professionnelle	40024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82321			
Montant de la TVA. collectée	648440			
Total TVA. déductible sur biens et services	426954			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21