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BILAN SOMECLIM 2021 Siren 407677459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5595	3129	2466	1608
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	9690	5134	4556	974
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8565	6277	2287	3143
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29556	27241	2315	4282
Autres immobilisations corporelles	217185	125184	92001	125628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7347		7347	3870
TOTAL (I)	317938	166966	150973	179505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25340		25340	22770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595294	2337	592958	406312
Autres créances	48864		48864	41701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560424		560424	310346
Disponibilités	454833		454833	727782
Charges constatées d’avance	21840		21840	5132
TOTAL (II)	1706596	2337	1704259	1514042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2024534	169302	1855232	1693547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299025		287226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130067		31799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649092		539025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184708		378509	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4804		3537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308860		250389	
Dettes fiscales et sociales	416525		196216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40752		18798	
Produits constatés d’avance (2)	250491		305824	
TOTAL (IV)	1206140		1154523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855232		1693547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3315697		3315697	1970210
Chiffres d’affaires nets	3315697		3315697	1970210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9470	5338
Autres produits			426	143
Total des produits d’exploitation (I)			3337141	1975691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2570	2510
Autres achats et charges externes			1840559	1016469
Impôts, taxes et versements assimilés			16545	14900
Salaires et traitements			1045786	695043
Charges sociales			197764	165843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40682	30736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			987	513
Total des charges d’exploitation (II) 			3142090	1926013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195051	49678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1596	2960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1596	2960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1889	2323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1889	2323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294	637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194758	50315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2412		3499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4912		43665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902		51035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413		51035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499		-7369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24257			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42932		11147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3343648		2022316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3213581		1990517	
BENEFICE OU PERTE	130067		31799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6261	2003		8263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155654	38680	35631	158702
AMORTISSEMENTS Total Général	161915	40682	35631	166966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2337		2337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2337		2337
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7347		7347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	665999	665999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673346	665999	7347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184709	160236	24473	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308860	308860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416524	416524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45556	45556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250491	250491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206140	1181667	24473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel