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BILAN SOMECLIM 2020 Siren 407677459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3753	2145	1608	2198
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	5090	4116	974	1392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8565	5422	3143	1404
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39129	34847	4282	4052
Autres immobilisations corporelles	241013	115386	125628	32519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3855
TOTAL (I)	341420	161915	179505	85420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22770		22770	25280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				774
Clients et comptes rattachés	406312		406312	484377
Autres créances	41701		41701	27896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310346		310346	310000
Disponibilités	727782		727782	481777
Charges constatées d’avance	5132		5132	3661
TOTAL (II)	1514042		1514042	1333764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855462	161915	1693547	1419184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287226		194862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31799		112364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539025		527226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378509		15006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3537		10281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250389		367097	
Dettes fiscales et sociales	196216		300660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18798		5108	
Produits constatés d’avance (2)	305824		157807	
TOTAL (IV)	1154523		855958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693547		1419184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1970210		1970210	2892970
Chiffres d’affaires nets	1970210		1970210	2892970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5338	3899
Autres produits			143	817
Total des produits d’exploitation (I)			1975691	2897686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2510	-1982
Autres achats et charges externes			1016469	1649308
Impôts, taxes et versements assimilés			14900	18559
Salaires et traitements			695043	848357
Charges sociales			165843	200045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30736	26439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1926013	2740775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49678	156912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2960	2816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2960	2816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2323	267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2323	267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			637	2550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50315	159461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3499		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36000		5950	
Total des produits exceptionnels (VII)	43665		8033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51035		4207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51035		4207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7369		3826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11147		32388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022316		2908536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990517		2796172	
BENEFICE OU PERTE	31799		112364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5753	1008	500	6261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174714	29728	48788	155654
AMORTISSEMENTS Total Général	180467	30736	49288	161915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	453145	453145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457015	453145	3870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378509	328872	49636	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	250389	250389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196216	196216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22336	22336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305824	305824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154523	1104887	49636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel