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BILAN SOMECLIM 2019 Siren 407677459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4253	2055	2198	2788
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	5090	3698	1392	1810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5986	4582	1404	2003
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37024	32972	4052	3224
Autres immobilisations corporelles	169680	137161	32519	41305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3855		3855	3778
TOTAL (I)	265887	180467	85420	94908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25280		25280	23298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	774		774	
Clients et comptes rattachés	484377		484377	409288
Autres créances	27896		27896	72593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310000		310000	245000
Disponibilités	481777		481777	244520
Charges constatées d’avance	3661		3661	6681
TOTAL (II)	1333764		1333764	1001379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599651	180467	1419184	1096287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194862		200445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112364		14417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527226		434862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		41950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		41950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15006		34849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10281			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367097		208163	
Dettes fiscales et sociales	300660		238439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5108		11803	
Produits constatés d’avance (2)	157807		126223	
TOTAL (IV)	855958		619475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419184		1096287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2891881	1089	2892970	1888346
Chiffres d’affaires nets	2891881	1089	2892970	1888346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3899	12288
Autres produits			817	654
Total des produits d’exploitation (I)			2897686	1902093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1982	1011
Autres achats et charges externes			1649308	973414
Impôts, taxes et versements assimilés			18559	13962
Salaires et traitements			848357	727641
Charges sociales			200045	174249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26439	33316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	84
Total des charges d’exploitation (II) 			2740775	1923677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156912	-21584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2816	1848
Reprises sur provisions et transferts de charges				400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2816	2248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	1291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2550	957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159461	-20626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		47082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5950		28731	
Total des produits exceptionnels (VII)	8033		75813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4207		40770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4207		40770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3826		35044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18536			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2908536		1980155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2796172		1965738	
BENEFICE OU PERTE	112364		14417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9482	1008	4738	5753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153464	25431	4181	174714
AMORTISSEMENTS Total Général	162946	26439	8918	180467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3855		3855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	515933	515933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519788	515933	3855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15006	10100	4906	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367097	367097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300660	300660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15389	15389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157807	157807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	855958	851053	4906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel