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BILAN SOMECLIM 2018 Siren 407677459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8990	6202	2787	
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	5090	3279	1810	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5986	3983	2002	2601
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34760	31536	3223	4524
Autres immobilisations corporelles	159249	117944	41305	51783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778		3778	3745
TOTAL (I)	257854	162946	94907	103654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23298		23298	24308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409288		409288	364893
Autres créances	72592		72592	56797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245000		245000	381018
Disponibilités	244519		244519	187081
Charges constatées d’avance	6680		6680	5690
TOTAL (II)	1001379		1001379	1019790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259233	162946	1096286	1123444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200445		349809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14417		47235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434862		500445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41950		70681	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41950		70681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34848		45425	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208162		167395	
Dettes fiscales et sociales	238438		195257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11802		5105	
Produits constatés d’avance (2)	126222		134734	
TOTAL (IV)	619474		552318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096286		1123444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1888345		1888345	2078223
Chiffres d’affaires nets	1888345		1888345	2078223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			805	1272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12287	7247
Autres produits			653	208
Total des produits d’exploitation (I)			1902093	2086950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1010	1226
Autres achats et charges externes			973413	1137388
Impôts, taxes et versements assimilés			13962	14871
Salaires et traitements			727640	703042
Charges sociales			174249	145440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33316	30206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	4730
Total des charges d’exploitation (II) 			1923676	2036902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21583	50048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1847	1190
Reprises sur provisions et transferts de charges			400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2248	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				400
Intérêts et charges assimilées			580	818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			710	4
Total des charges financières (VI)			1290	1223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			957	-33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20626	50015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47082		8520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28731			
Total des produits exceptionnels (VII)	75813		8520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40769		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40769		2123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35043		6396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980154		2096660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965737		2049425	
BENEFICE OU PERTE	14417		47235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41950
Total Provisions pour risques et charges	70681		28731	41950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70681		28731	41950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	492339	488561	3778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34848	20234	14615	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208163	208163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238438	238438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11803	11803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126223	126223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	619475	604860	14615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel